C SUN — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 384,685 | 148,455 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 384,685 | 148,455 |
| 折舊費用 | 46,083 | 57,895 |
| 攤銷費用 | 5,815 | 2,358 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,189 | 29,421 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,390 | 0 |
| 利息費用 | 18,970 | 20,226 |
| 利息收入 | -11,058 | -4,386 |
| 股利收入 | -43,282 | -30,832 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,739 | -5,028 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,684 | 18,373 |
| 處分投資損失（利益） | -1,909 | -2,619 |
| 非金融資產減損損失 | 23,515 | 73,791 |
| 其他項目 | 48,789 | 16,581 |
| 收益費損項目合計 | 105,299 | 175,780 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,681 | 3,976 |
| 應收帳款（增加）減少 | -215,717 | -73,696 |
| 存貨（增加）減少 | -236,756 | -58,974 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,866 | 613 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -93,064 | -709 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -577,084 | -128,790 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 12 | -1,406 |
| 應付票據增加（減少） | -15,395 | 95,158 |
| 應付帳款增加（減少） | 282,286 | 150,310 |
| 其他應付款增加（減少） | 75,283 | -45,684 |
| 預收款項增加（減少） | -73,686 | 578,339 |
| 其他流動負債增加（減少） | 40,112 | 22,865 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,895 | -5,607 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 302,717 | 793,975 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -274,367 | 665,185 |
| 調整項目合計 | -169,068 | 840,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 215,617 | 989,420 |
| 收取之股利 | 43,282 | 30,832 |
| 支付之利息 | -18,291 | -19,961 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,842 | -23,174 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,766 | 977,117 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -88,583 | -1,055,951 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,150,179 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,452 | -8,772 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,076 | -53,314 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,562 | 21,544 |
| 其他應收款減少 | 147 | 6,928 |
| 取得無形資產 | -13,426 | -1,077 |
| 其他金融資產減少 | -89,600 | 38,560 |
| 其他非流動資產減少 | 8,231 | -8,455 |
| 收取之利息 | 9,790 | 4,438 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,407 | 97,680 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -34,760 | -365,014 |
| 償還長期借款 | 0 | -72,696 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -74,606 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -2,479 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -151,418 |
| 非控制權益變動 | -778 | -5,033 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,623 | -594,161 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77,594 | -161,932 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,858 | 318,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 971,081 | 825,348 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 787,223 | 1,144,052 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 787,223 | 1,144,052 |