C SUN — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -642,710 | 283,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -642,710 | 283,154 |
| 折舊費用 | 129,447 | 109,246 |
| 攤銷費用 | 5,801 | 10,420 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40,520 | 35,304 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,207 | 1,066 |
| 利息費用 | 28,407 | 21,364 |
| 利息收入 | -17,513 | -20,485 |
| 股利收入 | -30,574 | -29,715 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,052 | -5,512 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,354 | -717 |
| 處分投資損失（利益） | -37,679 | -27,261 |
| 非金融資產減損損失 | 378,875 | 52,255 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 163 | -1,574 |
| 其他項目 | 509,761 | 44,167 |
| 收益費損項目合計 | 1,011,717 | 188,558 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,389 | 4,398 |
| 應收帳款（增加）減少 | 192,152 | -253,228 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,652 | 41,542 |
| 存貨（增加）減少 | -17,647 | -326,467 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,513 | -35,646 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,243 | -8,160 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -32,914 | -47,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 197,084 | -625,036 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -867 | -1,155 |
| 應付票據增加（減少） | -16,611 | 30,009 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,280 | 146,981 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,149 | 35,463 |
| 預收款項增加（減少） | -44,309 | 30,853 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,452 | 8,654 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,278 | -6,804 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,386 | 244,001 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,698 | -381,035 |
| 調整項目合計 | 1,166,415 | -192,477 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 523,705 | 90,677 |
| 支付之利息 | -27,931 | -23,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,426 | -17,729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 427,348 | 49,706 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -194,158 | -99,733 |
| 處分備供出售金融資產 | 220,820 | 88,392 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,494 | -46,931 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,201 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,400 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 6,041 | -135,334 |
| 處分子公司 | 2 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -220,257 | -49,321 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,507 | 11,171 |
| 取得無形資產 | -1,326 | -6,985 |
| 其他非流動資產增加 | -171,057 | -160,319 |
| 收取之利息 | 14,879 | 23,833 |
| 收取之股利 | 30,574 | 29,715 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -300,069 | -342,311 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 600,000 | 40,621 |
| 短期借款減少 | -376,542 | 0 |
| 應付短期票券增加 | -80,000 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 630,000 | 216,240 |
| 償還長期借款 | -371,425 | -68,954 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -133 |
| 發放現金股利 | -206,368 | -238,117 |
| 非控制權益變動 | -4,161 | 64,210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,504 | -6,133 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,149 | 67,626 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 269,634 | -231,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,714 | 786,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 825,348 | 555,714 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 825,348 | 555,714 |