C SUN — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,503 | -44,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,503 | -44,490 |
| 折舊費用 | 21,497 | 29,149 |
| 攤銷費用 | 808 | 2,053 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,038 | 11,151 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,157 | -107 |
| 利息費用 | 8,176 | 5,806 |
| 利息收入 | -2,876 | -2,868 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,579 | -1,352 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -86 | 7,488 |
| 處分投資損失（利益） | -335 | -388 |
| 非金融資產減損損失 | 739 | 23,781 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,517 | 0 |
| 其他項目 | 8,670 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 41,378 | 74,713 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,184 | 20,221 |
| 應收帳款（增加）減少 | -61,172 | 148,387 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,104 | -3,109 |
| 存貨（增加）減少 | -58,734 | -75,136 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,188 | -35,687 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -269 | 11,966 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 28,083 | 15,912 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,192 | 82,554 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -366 | -1,066 |
| 應付票據增加（減少） | 38,601 | 19,392 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,451 | -88,030 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,039 | -37,027 |
| 預收款項增加（減少） | 17,747 | 53,750 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,123 | -19,437 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,824 | -1,813 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,447 | -74,231 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,745 | 8,323 |
| 調整項目合計 | -9,367 | 83,036 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,136 | 38,546 |
| 支付之利息 | -8,226 | -6,496 |
| 退還（支付）之所得稅 | -279 | -9,073 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,631 | 22,977 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -600,000 | -92,434 |
| 處分備供出售金融資產 | 518,205 | 64,603 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,651 | -9,422 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 6,041 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,016 | -149,373 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 178 | 14,878 |
| 取得無形資產 | -107 | -46 |
| 其他非流動資產減少 | -20,962 | 58,427 |
| 收取之利息 | 2,397 | 5,418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,956 | -101,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 261,838 | 313,414 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 29,848 |
| 償還長期借款 | -37,196 | -160,000 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -1 |
| 庫藏股票買回成本 | -151,418 | 0 |
| 非控制權益變動 | -955 | -7,707 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,269 | 175,554 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,338 | -15,848 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,394 | 80,775 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 825,348 | 555,714 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 771,954 | 636,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 771,954 | 636,489 |