C SUN — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 771,954 | 13.52 | 825,348 | 14.79 | 636,489 | 10.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,117 | 0.04 | 0 | 0.00 | 107 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 295,908 | 5.18 | 216,402 | 3.88 | 272,812 | 4.41 |
| 應收票據淨額 | 38,466 | 0.67 | 18,457 | 0.33 | 29,564 | 0.48 |
| 應收帳款淨額 | 1,757,637 | 30.79 | 1,706,929 | 30.58 | 1,778,650 | 28.74 |
| 其他應收款淨額 | 53,103 | 0.93 | 46,520 | 0.83 | 34,104 | 0.55 |
| 本期所得稅資產 | 144 | 0.00 | 7,424 | 0.13 | 2,571 | 0.04 |
| 存貨 | 957,968 | 16.78 | 895,435 | 16.04 | 1,294,978 | 20.93 |
| 預付款項 | 57,578 | 1.01 | 72,006 | 1.29 | 128,206 | 2.07 |
| 其他流動資產 | 68,346 | 1.20 | 96,156 | 1.72 | 40,854 | 0.66 |
| 流動資產合計 | 4,003,221 | 70.12 | 3,884,677 | 69.60 | 4,218,335 | 68.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 278,281 | 4.87 | 296,318 | 5.31 | 231,042 | 3.73 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 234,154 | 4.10 | 240,786 | 4.31 | 304,604 | 4.92 |
| 採用權益法之投資淨額 | 51,864 | 0.91 | 51,059 | 0.91 | 49,448 | 0.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 862,838 | 15.11 | 852,580 | 15.28 | 939,571 | 15.18 |
| 無形資產 | 69,704 | 1.22 | 71,839 | 1.29 | 152,869 | 2.47 |
| 遞延所得稅資產 | 82,842 | 1.45 | 78,407 | 1.40 | 101,910 | 1.65 |
| 其他非流動資產 | 125,993 | 2.21 | 105,387 | 1.89 | 190,500 | 3.08 |
| 非流動資產合計 | 1,705,676 | 29.88 | 1,696,376 | 30.40 | 1,969,944 | 31.83 |
| 資產總計 | 5,708,897 | 100.00 | 5,581,053 | 100.00 | 6,188,279 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,510,409 | 26.46 | 1,248,540 | 22.37 | 1,338,375 | 21.63 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80,000 | 1.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,406 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 101,291 | 1.77 | 62,690 | 1.12 | 98,693 | 1.59 |
| 應付帳款 | 697,170 | 12.21 | 646,126 | 11.58 | 495,391 | 8.01 |
| 應付帳款－關係人 | 2,741 | 0.05 | 2,334 | 0.04 | 1,759 | 0.03 |
| 其他應付款 | 360,052 | 6.31 | 412,500 | 7.39 | 383,423 | 6.20 |
| 本期所得稅負債 | 29,762 | 0.52 | 17,511 | 0.31 | 33,736 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 135,910 | 2.38 | 136,632 | 2.45 | 240,365 | 3.88 |
| 流動負債合計 | 2,837,335 | 49.70 | 2,527,739 | 45.29 | 2,671,742 | 43.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 607,500 | 10.64 | 627,022 | 11.23 | 233,121 | 3.77 |
| 遞延所得稅負債 | 281,280 | 4.93 | 289,146 | 5.18 | 276,063 | 4.46 |
| 其他非流動負債 | 53,266 | 0.93 | 55,090 | 0.99 | 55,352 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 942,046 | 16.50 | 971,258 | 17.40 | 564,536 | 9.12 |
| 負債總計 | 3,779,381 | 66.20 | 3,498,997 | 62.69 | 3,236,278 | 52.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,587,445 | 27.81 | 1,587,445 | 28.44 | 1,587,445 | 25.65 |
| 股本合計 | 1,587,445 | 27.81 | 1,587,445 | 28.44 | 1,587,445 | 25.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 165,662 | 2.90 | 165,662 | 2.97 | 165,662 | 2.68 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 11,761 | 0.21 | 11,761 | 0.21 | 11,761 | 0.19 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,900 | 0.03 | 1,900 | 0.03 | 8,394 | 0.14 |
| 資本公積－合併溢額 | 142,218 | 2.49 | 142,218 | 2.55 | 142,218 | 2.30 |
| 資本公積－認股權 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 321,548 | 5.63 | 321,548 | 5.76 | 328,042 | 5.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 357,989 | 6.27 | 357,989 | 6.41 | 333,670 | 5.39 |
| 特別盈餘公積 | 51,901 | 0.91 | 51,901 | 0.93 | 51,901 | 0.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -216,573 | -3.79 | -265,867 | -4.76 | 435,421 | 7.04 |
| 保留盈餘合計 | 193,317 | 3.39 | 144,023 | 2.58 | 820,992 | 13.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 92,165 | 1.61 | 136,336 | 2.44 | 115,806 | 1.87 |
| 其他權益合計 | 92,165 | 1.61 | 136,336 | 2.44 | 115,806 | 1.87 |
| 庫藏股票 | -151,418 | -2.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,043,057 | 35.79 | 2,189,352 | 39.23 | 2,852,285 | 46.09 |
| 非控制權益 | -113,541 | -1.99 | -107,296 | -1.92 | 99,716 | 1.61 |
| 權益總計 | 1,929,516 | 33.80 | 2,082,056 | 37.31 | 2,952,001 | 47.70 |
| 負債及權益總計 | 5,708,897 | 100.00 | 5,581,053 | 100.00 | 6,188,279 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,539,000 | | 0 | | 0 | |