C SUN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,806 | 11,383 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,806 | 11,383 |
| 折舊費用 | 41,640 | 59,586 |
| 攤銷費用 | 1,503 | 3,831 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,651 | 16,599 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -418 | 207 |
| 利息費用 | 14,778 | 12,187 |
| 利息收入 | -6,393 | -6,455 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,320 | -4,209 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,376 | 7,424 |
| 處分投資損失（利益） | -2,301 | -3,845 |
| 非金融資產減損損失 | 16,183 | 41,545 |
| 其他項目 | 8,670 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 98,369 | 126,870 |
| 應收票據（增加）減少 | -185 | 25,763 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,330 | 40,890 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,526 | -2,883 |
| 存貨（增加）減少 | 45,171 | -57,785 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,484 | -32,189 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,244 | 19,743 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 23,463 | -8,181 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,885 | -14,642 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,406 | -1,066 |
| 應付票據增加（減少） | 41,550 | 26,016 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,417 | -10,961 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,489 | 197,358 |
| 預收款項增加（減少） | 26,335 | 32,074 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,211 | -27,991 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,716 | -3,614 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,480 | 211,816 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,365 | 197,174 |
| 調整項目合計 | 210,734 | 324,044 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,540 | 335,427 |
| 支付之利息 | -15,071 | -11,961 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,333 | -39,779 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,136 | 283,687 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -990,000 | -91,707 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,148,134 | 139,705 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -8,430 | -9,422 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,600 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 6,041 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,426 | -171,348 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,525 | 16,085 |
| 取得無形資產 | -1,068 | -728 |
| 其他非流動資產減少 | -26,892 | 60,546 |
| 收取之利息 | 6,283 | 9,005 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,726 | -41,823 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 199,740 |
| 短期借款減少 | -170,278 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 209,848 |
| 償還長期借款 | -72,696 | -185,500 |
| 其他非流動負債增加 | -3,479 | -1 |
| 發放現金股利 | 0 | -206,368 |
| 庫藏股票買回成本 | -151,418 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,650 | -4,255 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -400,521 | 23,464 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,741 | -34,198 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,400 | 231,130 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 825,348 | 555,714 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 723,948 | 786,844 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 723,948 | 786,844 |