C SUN — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,455 | -7,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,455 | -7,130 |
| 折舊費用 | 57,895 | 91,229 |
| 攤銷費用 | 2,358 | 4,841 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,421 | 22,498 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 694 |
| 利息費用 | 20,226 | 17,056 |
| 利息收入 | -4,386 | -8,740 |
| 股利收入 | -30,832 | -30,574 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,028 | -5,840 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,373 | 7,587 |
| 處分投資損失（利益） | -2,619 | -6,386 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,094 |
| 非金融資產減損損失 | 73,791 | 115,818 |
| 其他項目 | 16,581 | 35,423 |
| 收益費損項目合計 | 175,780 | 247,700 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,976 | 28,014 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,696 | 127,348 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,928 | 26 |
| 存貨（增加）減少 | -58,974 | -78,988 |
| 預付款項（增加）減少 | 613 | 21,706 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -709 | -15,271 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 38,560 | -14,097 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -83,302 | 68,738 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,406 | -867 |
| 應付票據增加（減少） | 95,158 | 14,321 |
| 應付帳款增加（減少） | 150,310 | -82,239 |
| 其他應付款增加（減少） | -45,684 | -40,611 |
| 預收款項增加（減少） | 578,339 | -26,794 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,865 | -9,534 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,607 | -5,410 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 793,975 | -151,134 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 710,673 | -82,396 |
| 調整項目合計 | 886,453 | 165,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,034,908 | 158,174 |
| 收取之股利 | 30,832 | 30,574 |
| 支付之利息 | -19,961 | -17,084 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,174 | -61,725 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,022,605 | 109,939 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,055,951 | -92,105 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,150,179 | 168,689 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -8,772 | -11,732 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,600 | 14,400 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 6,041 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,314 | -277,315 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,544 | 16,474 |
| 取得無形資產 | -1,077 | -1,084 |
| 其他非流動資產減少 | -8,455 | 82,757 |
| 收取之利息 | 4,438 | 11,290 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,192 | -82,585 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 435,044 |
| 短期借款減少 | -365,014 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 209,848 |
| 償還長期借款 | -72,696 | -369,973 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -206,368 |
| 庫藏股票買回成本 | -151,418 | 0 |
| 非控制權益變動 | -5,033 | -3,084 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -594,161 | 85,467 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -161,932 | -962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 318,704 | 111,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 825,348 | 555,714 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,144,052 | 667,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,144,052 | 667,573 |