C SUN — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,154 | 343,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,154 | 343,873 |
| 折舊費用 | 109,246 | 117,700 |
| 攤銷費用 | 10,420 | 18,630 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,304 | 13,778 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,066 | 1,875 |
| 利息費用 | 21,364 | 17,877 |
| 利息收入 | -20,485 | -19,688 |
| 股利收入 | -29,715 | -14,970 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,512 | -5,197 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -717 | 3,347 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 24 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -165,109 |
| 處分投資損失（利益） | -27,261 | -2,050 |
| 非金融資產減損損失 | 10,757 | 11,401 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 52,255 | 14,244 |
| 其他項目 | 31,836 | 18,530 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 188,558 | 10,392 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 88 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,398 | 81,012 |
| 應收帳款（增加）減少 | -253,228 | -60,904 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,542 | -6,118 |
| 存貨（增加）減少 | -326,467 | -128,465 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,646 | 48,456 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,160 | -61,583 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -47,475 | 103,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -625,036 | -24,408 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,155 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 30,009 | 24,662 |
| 應付帳款增加（減少） | 146,981 | 4,255 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,463 | -21,889 |
| 預收款項增加（減少） | 30,853 | -6,363 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,654 | 794 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,804 | -6,743 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 244,001 | -5,284 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -381,035 | -29,692 |
| 調整項目合計 | -192,477 | -19,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,677 | 324,573 |
| 收取之股利 | 29,715 | 14,970 |
| 支付之利息 | -23,242 | -17,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,729 | -74,224 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,421 | 248,091 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 48,194 |
| 取得備供出售金融資產 | -99,733 | -204,101 |
| 處分備供出售金融資產 | 88,392 | 53,036 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -46,931 | -22,172 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,201 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 36,329 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -135,334 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -12,994 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 331,405 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,321 | -115,745 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,171 | 205,862 |
| 取得無形資產 | -6,985 | -878 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,601 |
| 其他非流動資產增加 | -160,319 | -77,918 |
| 收取之利息 | 23,833 | 19,688 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -372,026 | 262,307 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,621 | 700,008 |
| 應付短期票券增加 | -20,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 216,240 | -265,830 |
| 償還長期借款 | -68,954 | -404,299 |
| 其他非流動負債減少 | -133 | 0 |
| 發放現金股利 | -238,117 | -238,116 |
| 非控制權益變動 | 64,210 | -72,339 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,133 | -180,576 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,626 | -59,485 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -231,112 | 270,337 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,826 | 516,489 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 555,714 | 786,826 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 555,714 | 786,826 |