C SUN — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -44,490 | 65,842 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -44,490 | 65,842 |
| 折舊費用 | 29,149 | 27,434 |
| 攤銷費用 | 2,053 | 2,462 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,151 | -4,243 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -107 | 335 |
| 利息費用 | 5,806 | 5,204 |
| 利息收入 | -2,868 | -4,147 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,352 | -1,724 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,488 | -365 |
| 處分投資損失（利益） | -388 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 23,781 | 4,040 |
| 其他項目 | 0 | 10,400 |
| 收益費損項目合計 | 74,713 | 39,396 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,221 | 29,590 |
| 應收帳款（增加）減少 | 148,387 | -136,664 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,109 | 8,123 |
| 存貨（增加）減少 | -75,136 | -131,522 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,687 | -74,104 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,966 | 1,128 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,912 | 1,426 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,554 | -302,023 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,066 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 19,392 | 20,375 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,030 | 161,925 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,027 | -3,503 |
| 預收款項增加（減少） | 53,750 | 73,508 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,437 | -409 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,813 | -7,134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,231 | 244,762 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,323 | -57,261 |
| 調整項目合計 | 83,036 | -17,865 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,546 | 47,977 |
| 支付之利息 | -6,496 | -5,153 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,073 | -924 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,977 | 41,900 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -92,434 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 64,603 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,422 | -40,246 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 6,041 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,373 | -12,391 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,878 | 587 |
| 取得無形資產 | -46 | -1,047 |
| 其他非流動資產減少 | 58,427 | -21,748 |
| 收取之利息 | 5,418 | 6,019 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,908 | -68,826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 313,414 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -35,888 |
| 舉借長期借款 | 29,848 | 0 |
| 償還長期借款 | -160,000 | -366 |
| 其他非流動負債增加 | -1 | 2 |
| 非控制權益變動 | -7,707 | 24,285 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 175,554 | -11,967 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,848 | 26,271 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,775 | -12,622 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,714 | 786,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 636,489 | 774,204 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 636,489 | 774,204 |