C SUN — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,383 | 165,548 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,383 | 165,548 |
| 折舊費用 | 59,586 | 54,426 |
| 攤銷費用 | 3,831 | 5,023 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,599 | 4,122 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 207 | -86 |
| 利息費用 | 12,187 | 10,132 |
| 利息收入 | -6,455 | -8,583 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,209 | -2,040 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,424 | -187 |
| 處分投資損失（利益） | -3,845 | -27,262 |
| 非金融資產減損損失 | 41,545 | 20,023 |
| 其他項目 | 0 | 25,370 |
| 收益費損項目合計 | 126,870 | 80,938 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,763 | 32,937 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,890 | -63,577 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,883 | 3,672 |
| 存貨（增加）減少 | -57,785 | -262,104 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,189 | -52,455 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,743 | -49,141 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,181 | 1,900 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,642 | -388,768 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,066 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 26,016 | 23,675 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,961 | 308,056 |
| 其他應付款增加（減少） | 197,358 | 28,785 |
| 預收款項增加（減少） | 32,074 | 59,879 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,991 | 3,027 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,614 | -3,402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 211,816 | 420,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,174 | 31,252 |
| 調整項目合計 | 324,044 | 112,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,427 | 277,738 |
| 支付之利息 | -11,961 | -9,322 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,779 | -7,552 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 283,687 | 260,864 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -91,707 | -73,473 |
| 處分備供出售金融資產 | 139,705 | 88,393 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,422 | -44,450 |
| 預付投資款增加 | 0 | -112,654 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 6,041 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,348 | -29,914 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,085 | 573 |
| 取得無形資產 | -728 | -2,318 |
| 其他非流動資產減少 | 60,546 | -39,662 |
| 收取之利息 | 9,005 | 12,611 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,823 | -200,894 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 199,740 | -14,394 |
| 應付短期票券增加 | 10,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 209,848 | 5,000 |
| 償還長期借款 | -185,500 | -36,366 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -206,368 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -1 | 1 |
| 非控制權益變動 | -4,255 | 60,223 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,464 | -85,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,198 | -21,288 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 231,130 | -46,854 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,714 | 786,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 786,844 | 739,972 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 786,844 | 739,972 |