C SUN — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,130 | 221,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,130 | 221,396 |
| 折舊費用 | 91,229 | 81,538 |
| 攤銷費用 | 4,841 | 7,711 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,498 | 2,690 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 694 | 568 |
| 利息費用 | 17,056 | 15,603 |
| 利息收入 | -8,740 | -11,587 |
| 股利收入 | -30,574 | -29,715 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,840 | -3,790 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,587 | -871 |
| 處分投資損失（利益） | -6,386 | -27,262 |
| 金融資產減損損失 | 4,094 | 6,466 |
| 非金融資產減損損失 | 115,818 | 34,052 |
| 其他項目 | 35,423 | 25,370 |
| 收益費損項目合計 | 247,700 | 100,773 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,014 | 3,343 |
| 應收帳款（增加）減少 | 127,348 | 4,594 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26 | 27,069 |
| 存貨（增加）減少 | -78,988 | -277,490 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,706 | -78,941 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,271 | 616 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,097 | -2,025 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,738 | -322,834 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -867 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 14,321 | -7,841 |
| 應付帳款增加（減少） | -82,239 | 207,168 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,403 | 40,763 |
| 負債準備增加（減少） | -15,208 | 85 |
| 預收款項增加（減少） | -26,794 | 39,086 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,534 | -251 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,410 | -5,103 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -151,134 | 273,907 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,396 | -48,927 |
| 調整項目合計 | 165,304 | 51,846 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,174 | 273,242 |
| 收取之股利 | 30,574 | 29,715 |
| 支付之利息 | -17,084 | -17,114 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,725 | -8,872 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,939 | 276,971 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -92,105 | -83,861 |
| 處分備供出售金融資產 | 168,689 | 88,383 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -11,732 | -44,450 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,400 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 6,041 | -135,334 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -277,315 | -57,442 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,474 | 10,141 |
| 取得無形資產 | -1,084 | -6,452 |
| 其他非流動資產減少 | 82,757 | -192,384 |
| 收取之利息 | 11,290 | 15,786 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,585 | -405,613 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 435,044 | 255,062 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 209,848 | 41,000 |
| 償還長期借款 | -369,973 | -38,866 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -206,368 | -238,117 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -13 |
| 非控制權益變動 | -3,084 | 61,325 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,467 | -19,609 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -962 | 9,682 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,859 | -138,569 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 555,714 | 786,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 667,573 | 648,257 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 667,573 | 648,257 |