Interim / Quarterly Report • Nov 11, 2009
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | FERRUH ŞENTEPE | MUHASEBE MÜDÜRÜ | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 11.11.2009 14:20:38 |
| 2 | FEHMİ DAYANÇ | MUHASEBE ŞEFİ | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 11.11.2009 14:18:32 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.-30.09.2009 | 01.01.-30.09.2008 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi öncesi net kar | 6.772.019 | 67.374.631 | |
| Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler | 9.481.857 | 9.232.138 | |
| Amortisman ve itfa payları | 18-19 | 12.276.939 | 14.253.730 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 24 | 1.939.439 | -1.017.805 |
| Tahakkuk etmemiş finansman gideri | 10 | -126.243 | 301.604 |
| Tahakkuk etmemiş finansman geliri | 10 | 788.548 | -1.589.889 |
| Karşılık giderleri | 31 | 647.308 | 27.319 |
| Stok değer düşüklüğü karşılığı | 13 | -2.932.995 | 0 |
| Azınlık payları | 27 | -3.111.139 | -2.742.821 |
| Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri | 16.253.876 | 76.606.769 | |
| Ticari alacaklardaki değişim | 1.586.137 | -5.286.357 | |
| Diğer alacaklardaki değişim | -423.133 | -172.772 | |
| Stoklardaki değişim | 12.348.779 | -16.310.703 | |
| Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim | -4.169.241 | -1.294.098 | |
| Ticari borçlardaki değişim | 2.071.137 | -1.229.059 | |
| Diğer borçlardaki değişim | 1.067.216 | 948.138 | |
| Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim | -759.765 | 4.638.196 | |
| Ödenen kıdem tazminatları | 24 | -1.714.061 | -898.910 |
| Ödenen vergiler | -2.608.914 | -15.284.047 | |
| Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları | 23.652.030 | 41.717.157 | |
| Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları | |||
| Maddi duran varlık satımları/(alımları),net | 18 | -12.890.434 | -28.660.598 |
| Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net | 19 | -17.901 | -100.250 |
| Tahsil Edilen Faizler | |||
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları | -12.908.335 | -28.760.848 | |
| Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları | |||
| Ödenen temettüler | -15.662.102 | -40.947.286 | |
| Finansal borçlardaki değişim | -3.131.802 | -161.235 | |
| Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları | -18.793.904 | -41.108.521 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim | -8.050.209 | -28.152.212 | |
| Dönem başı hazır değerler | 6 | 49.386.958 | 53.504.654 |
| Dönem sonu hazır değerler | 6 | 41.336.749 | 25.352.442 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.