Bumech S.A.

Capital/Financing Update • Dec 22, 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2016 z dnia 19.12.2016 roku Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 21.12.016 roku dokonał przydziału 4.835 sztuk obligacji serii B1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, na okaziciela, zamiennymi na akcje serii G, mającymi formę dokumentu (dalej: Obligacje). Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych obligacji to 4.835.000,00 zł.

Emitent informuje również, iż dnia 21.12.2016 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia o zamianie 4.835 Obligacji na 6.445.055 sztuk akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Bumech, które to akcje będą przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W celu rozliczenia powyższej emisji Obligacji dnia 21.12.2016 roku Spółka odkupiła celem umorzenia od obligatariuszy obligacji serii A1 wyemitowanych przez Bumech 3.000 sztuk tych obligacji na podstawie umów podpisanych z Obligatariuszami. Łączna wartość nominalna nabytych przez Emitenta obligacji serii A1 wynosi 3.000.000,00 zł, a cena nabycia jednej obligacji – 1.028,49 zł (w tym odsetki narosłe do dnia rozliczenia od jednej sztuki obligacji w wysokości 28,49 zł). W chwili obecnej do wykupu pozostają obligacje serii A1 o wartości nominalnej 1.000.000,00 zł.