BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Quarterly Report • Apr 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZGÜL ÇEVİK	GENEL MÜDÜR	SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28.04.2011 11:40:38

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Cari Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)	27	41.671	53.200
Amortisman ve İtfa Payları (+)	30	12.628	22.244
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	21.473	4.266
Vergi Karşılığı	35	7.301	8.482
İşletme Sermayesindeki Değiş.Öncesi Faal.Elde Edilen Nakit Akımı		83.073	88.193
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış (+) / (-)	10	-1.092.284	-2.266.780
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış)	11,26	-128.623	-36.510
Ticari Borçlardaki Net Artış/(Azalış)	10	1.355.779	2.257.575
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış)	11.22.26	292.601	147.219
Ödenen Kıdem Tazminatı (-)	24	0	-1.360
Ödenen Vergiler (-)	35	-305.998	-199.271
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		204.548	-10.933
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	-1.133.586	-346.157
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	0	0
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	18,19	-19.324	-5.782
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-1.152.910	-351.939
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen Sermaye Tutarı(-)	27	0	0
Finansal Borçlardaki Net Azalış (-)	8	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		0	0
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		-948.362	-362.873
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	2.707.127	3.053.699
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	1.758.765	2.690.827