BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Earnings Release • Apr 25, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZGÜL ÇEVİK	GENEL MÜDÜR	SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25.04.2013 11:07:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Cari Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)	27	-315.094	378.739
Amortisman ve İtfa Payları (+)	30	32.454	20.761
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	34.216	24.575
Vergi Karşılığı	35	-6.609	81.321
İşletme Sermayesindeki Değiş.Öncesi Faal.Elde Edilen Nakit Akımı		-255.034	505.396
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış (+) / (-)	10	-2.715.821	-12.967.121
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış)	11,26	2.297.901	-159.387
Ticari Borçlardaki Net Artış/(Azalış)	10	2.434.015	12.545.300
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış)	11,22	187.337	342.773
Ödenen Vergiler (-)	35	-415.578	-157.785
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		1.532.821	109.176
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	1.150.213	-2.493.163
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	18,19	-144.530	-27.672
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		1.005.683	-2.520.835
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen Sermaye Tutarı(-)	27	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		0	0
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		2.538.504	-2.411.660
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	7.193.896	9.166.517
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	9.732.400	6.754.857