BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZGÜL ÇEVİK	GENEL MÜDÜR	SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03.05.2012 10:54:30

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Cari Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)	27	378.739	41.671
Amortisman ve İtfa Payları (+)	30	20.761	12.628
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	24.576	21.473
Vergi Karşılığı	35	81.321	7.301
İşletme Sermayesindeki Değiş.Öncesi Faal.Elde Edilen Nakit Akımı		505.396	83.073
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış (+) / (-)	10	-12.967.121	-1.092.284
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış)	11,26	-159.387	-128.623
Ticari Borçlardaki Net Artış/(Azalış)	10	12.545.300	1.355.779
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış)	6	342.773	292.601
Ödenen Vergiler (-)	35	157.785	305.998
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		109.176	204.548
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	-2.493.163	-1.133.586
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	18,19	-27.672	-19.324
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-2.520.835	-1.152.910
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen Sermaye Tutarı(-)	27	0	0
Finansal Borçlardaki Net Azalış (-)	8	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		0	0
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		-2.411.660	-948.362
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	9.166.517	2.707.127
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	6.754.857	1.758.765