BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 31, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZGÜL ÇEVİK	GENEL MÜDÜR	SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31.10.2012 16:46:00

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Cari Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)	27	1.211.560	594.036
Amortisman ve İtfa Payları (+)	30	71.078	96.676
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	72.051	54.803
Vergi Karşılığı	35	302.110	148.781
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan (Kar)/Zarar	31	0	0
İşletme Sermayesindeki Değiş.Öncesi Faal.Elde Edilen Nakit Akımı		1.656.800	894.296
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış (+) / (-)	10	-43.701.041	-2.902.974
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış)	11,26	-940.899	25.497
Ticari Borçlardaki Net Artış/(Azalış)	10	44.333.859	5.498.287
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış)	6	239.894	106.356
Ödenen Kıdem Tazminatı (-)	24
Ödenen Vergiler (-)	35	-157.785	-305.998
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		1.430.827	3.309.979
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	-6.504.532	5.754.668
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	18,19	-63.481	-142.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-6.568.014	5.611.740
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen Sermaye Tutarı(-)	27	0	0
Finansal Borçlardaki Net Azalış (-)	8	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		0	0
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		-5.137.186	8.921.719
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	9.166.517	2.707.127
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	4.029.331	11.628.845