BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 25, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZGÜL ÇEVİK	GENEL MÜDÜR	SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25.10.2011 15:53:40

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Cari Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)	27	594.036	1.155.997
Amortisman ve İtfa Payları (+)	30	96.676	69.074
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	54.803	30.006
Vergi Karşılığı	35	148.781	54.923
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan (Kar)/Zarar	31	0	0
İşletme Sermayesindeki Değiş.Öncesi Faal.Elde Edilen Nakit Akımı		894.295	1.309.998
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış (+) / (-)	10	-2.902.974	-6.179.856
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış)	11,26	25.497	-26.371
Ticari Borçlardaki Net Artış/(Azalış)	10	5.498.287	6.520.785
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış)	6	106.356	-16.378
Ödenen Kıdem Tazminatı (-)	24	-5.848	-1.360
Ödenen Vergiler (-)	35	-305.998	-199.271
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		3.309.679	1.407.549
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	5.754.668	3.575.309
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	0	247.475
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	18,19	-142.928	-26.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		5.611.740	3.796.272
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen Sermaye Tutarı(-)	27	0	0
Finansal Kiralama Borçları ile İlgili Ödemeler (-)	8	0	0
Finansal Borçlardaki Net Azalış (-)	8	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		0	0
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		8.921.718	5.203.820
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	2.707.127	3.053.700
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	11.628.845	8.257.520