BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZGÜL ÇEVİK	GENEL MÜDÜR	SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26.10.2010 11:09:48

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Cari Dönem Net Karı (+)/Zararı (-)	27	1.155.997	656.756
Amortisman ve İtfa Payları (+)	30	69.074	73.540
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	30.006	35.211
Vergi Karşılığı	35	54.923	163.644
İşletme Sermayesindeki Değiş.Öncesi Faal.Elde Edilen Nakit Akımı		1.309.999	929.151
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış (+) / (-)	10	-6.179.856	329.325
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış)	11,26	-26.371	117.266
Ticari Borçlardaki Net Artış/(Azalış)	10	6.520.785	-209.327
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış)	11,22,26	-16.378	71.150
Ödenen Kıdem Tazminatı (-)	24	-1.360	-12.630
Ödenen Vergiler (-)	35	-199.271	-308.640
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		1.407.549	916.294
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	3.575.309	1.311.477
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim	7	247.475	0
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları	18,19	-26.512	-104.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		3.796.272	1.207.133
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen Sermaye Tutarı(-)	27
Finansal Kiralama Borçları ile İlgili Ödemeler (-)	8	0	0
Finansal Borçlardaki Net Azalış (-)	8	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		0	0
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ		5.203.821	2.123.427
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	3.053.699	1.526.163
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	8.257.520	3.649.590