BTB Korea Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 28, 2021

지티지웰니스/전환가액의조정/(2021.12.28)전환가액의조정(제5회차)

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-28

1. 정정관련 공시서류	전환가액의 조정(5회차)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-20
3. 정정사유	- 조정가액 한도(발행가액 70%)에 따른 전환가액 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
조정후 전환가액 (원)	2,393	2,394
미전환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)	1,300,000,000	600,000,000
조정전 전환가능 주식수 (주)	514,851	237,624
조정후 전환가능 주식수 (주)	543,251	250,627

- 2021.12.20 전환가액 조정 후 공시된 "전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득" 공시를 반영하여 전환가능 주식수를 변경하였습니다.

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	2,525	2,394
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	600,000,000	KRW : South-Korean Won	237,624	250,627
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거   본 사채발행 후 매 1개월 되는 날 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산 술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정 한도는 최초 전환가격의 70%까지로 하며 조정후 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다. 2. 조정방법     가. 1개월 가중산술평균주가 : 2,649.17원     나. 1주일 가중산술평균주가 : 2,314.20원     다. 최근일 가중산술평균주가 : 2,214.41원     라. 산술평균가액 [(가+나+다)/3] :2,392.59원     마. 다,라 중 높은가액 :2,392.59원     바. 조정전 전환가액 : 2,525원     사. 최초 전환가액의 70% : 2,394원 (원단위 미만 절상)     아: 조정후 전환가액 : 2,394원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-12-19
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 상기 2. 전환가능주식수 변동 : 조정후 전환가능 주식수 (주) 전환가액 2,394원을 기준으로 산정하였습니다.     - 상기 전환사채의 전환청구기간은 2021.06.19~2023.05.18입니다.
※ 관련공시		2020-08-12 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-12-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2021-12-20 전환가액의조정(제5회차) 2021-10-19 전환가액의조정(제5회차) 2021-09-23 전환가액의조정(제5회차) 2021-08-25 전환가액의조정(제5회차) 2021-07-07 전환청구권행사(제5회차) 2021-06-22 전환청구권행사(제5회차)