Browar Czarnkow Spolka Akcyjna

Interest Rate Update/Notice • Sep 30, 2016

Zarząd Browar Czarnków S.A. ("Spółka", Emitent"), w nawiązaniu do raportu EBI 37/2014 z dnia 26.09.2014 r. oraz raportu EBI 38/2014 26.09.2014 r., informuje o zawarciu przez Emitenta, w dniu 30 września 2016 r., aneksów do następujących umów kredytowych z bankiem SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu:

1. PI/5/I/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny

2. PI/9/I/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny

3. PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym

4. PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny

1. Umowa PI/5/I/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.774.300 PLN na sfinansowanie zakupu browaru w Czarnkowie. Kredyt jest udzielony do dnia 31 lipca 2029 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 30 września 2016 r. ustalono nowy harmonogram spłat kredytu, w wyniku czego istotnemu zmniejszeniu uległa wartość rat odsetkowo – kapitałowych płatnych w okresie do 31 sierpnia 2017 r.

2. Umowa PI/9/I/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 8.600.000 PLN na sfinansowanie zwrotu pożyczki udzielonej Emitentowi na zakup nakładów związanych z zakupem i budową browaru oraz dokończenie budowy zakładu produkcyjnego w Kamionce. Kredyt jest udzielony do dnia 31 lipca 2029 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 30 września 2016 r. ustalono nowy harmonogram spłat kredytu, w wyniku czego istotnemu zmniejszeniu uległa wartość rat odsetkowo – kapitałowych płatnych w okresie do 31 sierpnia 2017 r.

3. Umowa PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.500.000 PLN. Kredyt został udzielony do dnia 31 lipca 2029 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 30 września 2016 r. ustalono nowy harmonogram spłat kredytu, w wyniku czego istotnemu zmniejszeniu uległa wartość rat odsetkowo – kapitałowych płatnych w okresie do 31 sierpnia 2017 r.

4. Umowa PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny

Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 5.400.000 PLN na sfinansowanie zakupu wyposażenia zakładu Spółki w kompletną linię do produkcji i rozlewu piwa. Kredyt jest udzielony do dnia 31 lipca 2029 r.

Na mocy aneksu zawartego w dniu 30 września 2016 r. ustalono nowy harmonogram spłat kredytu, w wyniku czego istotnemu zmniejszeniu uległa wartość rat odsetkowo – kapitałowych płatnych w okresie do 31 sierpnia 2017r.

W ocenie Zarządu Spółki podpisane aneksy w istotny sposób wpływają na sytuację finansową Spółki.