Brioschi

Management Reports • Jun 29, 2018

Informazione Regolamentata n. 0075-17-2018		Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2018 15:53:06	MTA
Societa'	:	BRIOSCHI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	105751
Nome utilizzatore	:	BRIOSCHIN02 - Barilaro
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Giugno 2018 15:53:06
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Giugno 2018 15:53:07
Oggetto	:		Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98. Aggiornamento al 31 maggio 2018
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 29 giugno 2018

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98. Aggiornamento al 31 maggio 2018

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sulla situazione gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 31 maggio 2018, comparata con il 30 aprile 2018:

	Valori espressi in milioni di euro
	31 mag 2018	30 apr 2018
(Disponibilità liquide)	(42,1)	(42,7)
Debiti verso banche	9,0	8,7
Debiti da leasing finanziari	3,3	3,2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(29,8)	(30,8)
Debiti verso banche	99,8	99,8
Debiti da leasing finanziari	40,1	40,1
Altre passività finanziarie	10,4	10,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	150,3	150,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	120,5	119,2

Le disponibilità liquide includono importi vincolati per 1,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

	Valori espressi in milioni di euro
	31 mag 2018	30 apr 2018
(Disponibilità liquide)	(39,3)	(41,0)
Debiti verso banche	5,6	5,4
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(33,7)	(35,6)
Debiti verso banche	50,1	50,1
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	50,1	50,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	16,4	14,5

Le disponibilità liquide includono importi vincolati per 1,6 milioni di euro.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 31 maggio 2018 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Con riguardo ai debiti commerciali di Gruppo, al 31 maggio 2018 risultano scadute posizioni per complessivi 3,5 milioni di euro (0,9 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 1,2 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di un decreto ingiuntivo su una posizione di 0,9 milioni di euro oggetto di contestazione; la controversia è stata definita transattivamente nel corso del mese di giugno 2018 con pagamento dell'importo contestato e rinunzia della controparte agli interessi, e ciò a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa e conseguente estinzione del giudizio pendente.

Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione alcuni accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 31 maggio 2018 residuano posizioni scadute per complessivi 3,8 milioni di euro (1,2 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 3,2 milioni di euro (0,8 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) sono stati oggetto di definizione nel corso del mese di giugno 2018.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 maggio 2018 relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

				Valori espressi in milioni di euro
CONTO ECONOMICO	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	0,5	0,5
Acquisto di beni immobiliari e altri beni	0,0	0,0	(0,3)	(0,3)
Costi per servizi	0,0	(0,2)	(0,7)	(0,9)
Costi per godimento beni di terzi	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Risultato da partecipazioni	0,0	0,4	0,0	0,4
Proventi finanziari	0,1	0,0	0,4	0,5
TOTALE	0,1	0,2	(0,4)	(0,1)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per acquisto di beni immobiliari e altri beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società detenuta dal socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e sindaci del Gruppo (0,4 milioni di euro).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il risultato da partecipazioni riflette le valutazioni al 31 marzo 2018, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati sul credito relativo al rapporto di conto corrente verso la controllante Bastogi, nonché per 0,4 milioni di euro a quelli maturati sulla posizione creditoria verso la società consociata H2C Gestioni.

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI
Partecipazioni	0,0	42,4	0,0	42,4
Crediti verso società correlate	0,0	6,3	0,1	6,4
Totale	0,0	48,7	0,1	48,8
ATTIVITA' CORRENTI
Crediti verso società correlate	10,1	0,0	6,8	16,9
Totale	10,1	0,0	6,8	16,9
TOTALE ATTIVITA'	10,1	48,7	6,9	65,7

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 31 marzo 2018, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

				Valori espressi in milioni di euro
PASSIVITA'		Società controllanti Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI
Fondi rischi ed oneri	0,0	1,3	0,0	1,3
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	1,3	0,3	1,6
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti commerciali	0,0	0,0	1,1	1,1
Debiti verso società correlate	0,7	0,9	0,9	2,5
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	1,3	1,3
Totale	0,7	0,9	3,3	4,9
TOTALE PASSIVITA'	0,7	2,2	3,6	6,5

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 maggio 2018 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

					Valori espressi in milioni di euro
CONTO ECONOMICO			Società controllanti Società controllate Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Costi per servizi	0,0	(0,2)	(0,1)	(0,3)	(0,6)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni	0,0	0,0	(0,1)	0,0	(0,1)
Proventi finanziari	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
TOTALE	0,1	(0,1)	(0,2)	(0,5)	(0,7)

Valori espressi in milioni di euro

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI
Partecipazioni	0,0	80,6	46,1	0,0	126,7
Crediti verso società correlate	0,0	1,5	6,3	0,1	7,9
Totale	0,0	82,1	52,4	0,1	134,6
ATTIVITA' CORRENTI
Crediti verso società correlate	8,7	12,1	0,0	0,1	20,9
Totale	8,7	12,1	0,0	0,1	20,9
TOTALE ATTIVITA'	8,7	94,2	52,4	0,2	155,5

PASSIVITA'			Società controllanti Società controllate Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI
Fondi rischi ed oneri	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	0,0	1,3	0,3	1,6
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso società correlate	0,0	1,4	0,7	0,6	2,7
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Totale	0,0	1,4	0,7	1,5	3,6
TOTALE PASSIVITA'	0,0	1,4	2,0	1,8	5,2

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., sul sito internet www.brioschi.it, presso Borsa Italiana, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().

Per ulteriori informazioni: Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa Investor relations Sergio Barilaro 02.485616.1 investor.relations@brioschi.it