Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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荣科科技股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和相关格式指引的规定，公司将2017年上半年度募集资金存放与使 用的情况作专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 996号文件核准，截至2015年6月24 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,714,826股，每股发行价 为15.78元，应募集资金总额为人民币389,999,954.28元，根据有关规定扣除发行费用 6,142,327.47元后，实际募集资金金额为383,857,626.81元。该募集资金已于2015年6 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2015]2882号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二） 募集资金使用及结余情况

截至2017年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金净额	383,857,626.81
减：累计已使用募集资金的金额	340,741,199.29
减：募集资金专项账户银行手续费	3,119.66
加：募集资金专项账户银行利息收入	3,209,211.10
募集资金专户余额	46,322,518.96

截止2017年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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截至2015年6月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入62,886,456.96 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金62,886,456.96元；（2）直接投入募集资金项目277,854,742.33元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监 督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

（二）根据《募集资金使用管理办法》的规定，2015年6月29日，公司分别与上 海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、阜新银行沈阳分行营业部以及保荐机 构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期 账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、 使 用或者以定期存单的方式续存，并通知华西证券股份有限公司。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》 范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计 46,322,518.96元，各账户具体情况如下：

开户银行	银行（存单）账号	账户类别	余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120154740001181	活期	6,516,221.95
阜新银行沈阳分行营业部	12009000061181	活期	23,806,297.01
阜新银行沈阳分行营业部	25001000002971	3个月定期存款	16,000,000.00
合 计	——	——	46,322,518.96

三、 募集资金的实际使用情况

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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截至2017年6月30日止，本公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情 况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二） 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集 资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			39,000.00		本年度投入募集资金总额			2,499.62
变更用途的募集资金总额			--		已累计投入募集资金总额			34,771.00
变更用途的募集资金总额比例			--
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含	募集资金 承诺投资	调整后投 资总额	本年度实 际投入金	截至期末 累计投入	截至期末 投入进度	项目达到预定可 使用状态日期		本年度 实现的	是否达 到预计	项目可行性 是否发生重
	部分变 更）	总额		额	金额	（%）			效益	效益	大变化
基于大数据应用的医疗卫 生服务云平台建设项目	否	7,000.00	7,000.00	1,394.73	3,474.83	49.64	2017年8月31日		--	不适用	否
研发中心及综合办公楼建 设项目	否	7,000.00	7,000.00	1,104.89	6,910.41	98.72	2017年3月31日		--	不适用	否
偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00			--	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	19,385.76		19,385.76	100.00			--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,000.00	38,385.76	2,499.62	34,771.00	--	--		--	--	--
超募资金投资项目	无
偿还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--
超募资金投资小计	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--
合 计	--	39,000.00	38,385.76	2,499.62	34,771.00	--	--		--	--	--
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因	截止2017年6月30日，公司募集资金项目进展顺利，与预期进度相符，研发中心及综合办公楼建设项目于2017年3月31日结项， 该项目为成本型支撑性项目，项目经济效益将以支撑公司其他项目体现。基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目尚处

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表
	于建设期，本期募集资金项目尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使 用进展	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方 式调整情况	募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金62,886,456.96元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）于2015年7月9日出具的会专字[2015]2976号鉴证报告。于2015年7月9日,公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷 款的议案》,同意以62,886,456.96元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该 议案发表了明确的同意意见，公司已于2015 年7 月10日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	截至2017年3月31日止，公司“研发中心及综合办公楼建设项目”实际累计投入募集资金6,910.41万元，该项目已经完成建 设。根据公司第三届董事会第三次会议决议，同意该项目结项，并将募集资金投资项目结余资金及利息（以资金转出当日银行 结息余额为准）永久补充公司流动资金。该议案已经2017年度第二次临时股东大会审议通过。该项目承担主体为本公司，公司 从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的建设实施经验，项目结余金额89.59万元（不含利息收入净额），实际投入与计划 投入相近。
尚未使用的募集资金用途 及去向	尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存	无

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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附表：募集资金使用情况对照表 在的问题或其他情况

注：1.募集资金总额 39,000.00 万元，系未扣除承销费和保荐费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为 38,385.76 万元。

• 2.已累计投入募集资金总额中包含 696.88 万元已完成但尚未支付的投资款，其中：基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目 232.14 万元；研

• 发中心及综合办公楼建设项目 464.74 万元。

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