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Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017
Mar 29, 2017
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Capital/Financing Update
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2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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荣科科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和相关格式指引的规定，公司将2016年度募集资金存放与使用的情 况作专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 996号文件核准，截至2015年6月24 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,714,826股，每股发行价 为15.78元，应募集资金总额为人民币389,999,954.28元，根据有关规定扣除发行费用 6,142,327.47元后，实际募集资金金额为383,857,626.81元。该募集资金已于2015年6 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2015]2882号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
|---|---|
| 募集资金净额 | 383,857,626.81 |
| 减：累计已使用募集资金的金额 | 322,713,792.63 |
| 减：募集资金专项账户银行手续费 | 2,395.33 |
| 加：募集资金专项账户银行利息收入 | 2,620,596.60 |
| 募集资金专户余额 | 63,762,035.45 |
截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，
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2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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截至2015年6月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入62,886,456.96 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金62,886,456.96元；（2）直接投入募集资金项目259,827,335.67元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监 督以及信息披露等事项进行了严格的规定。
（二）根据《募集资金使用管理办法》的规定，2015年6月29日，公司分别与上 海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、阜新银行沈阳分行营业部以及保荐机 构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期 账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、 使 用或者以定期存单的方式续存，并通知华西证券股份有限公司。
公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》 范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计 63,762,035.45元，各账户具体情况如下：
| 开户银行 | 银行（存单）账号 | 账户类别 | 余额（元） |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 | 71120154740001181 | 活期 | 7,838,771.68 |
| 阜新银行沈阳分行营业部 | 12009000061181 | 活期 | 7,923,263.77 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 | 71120167010000306 | 3个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 阜新银行沈阳分行营业部 | 25002000002862 | 6个月定期存款 | 20,000,000.00 |
| 阜新银行沈阳分行营业部 | 25002000002920 | 6个月定期存款 | 23,000,000.00 |
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2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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| 开户银行 | 银行（存单）账号 | 账户类别 | 余额（元） |
|---|---|---|---|
| 合 计 | —— | —— | 63,762,035.45 |
三、 募集资金的实际使用情况
截至2016年12月31日止，本公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用 情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
-
（一） 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
-
（二） 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集 资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表
荣科科技股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十九日
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2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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附表：募集资金使用情况对照表
| 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 | 附表：募集资金使用情况对照表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 39,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 4,700.25 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 32,271.38 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | -- | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已 变更项 目（含 |
募集资金 承诺投资 |
调整后投 资总额 |
本年度实 际投入金 |
截至期末 累计投入 |
截至期末 投入进度 |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度 实现的 |
是否达 到预计 |
项目可行性 是否发生重 |
|
| 部分变 更） |
总额 | 额 | 金额 | （%） | 效益 | 效益 | 大变化 | ||||
| 基于大数据应用的医疗卫 生服务云平台建设项目 |
否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1,924.10 | 2,080.10 | 29.72 | 2017年8月31日 | -- | 不适用 | 否 | |
| 研发中心及综合办公楼建 设项目 |
否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,776.15 | 5,805.52 | 82.94 | 2017年3月31日 | -- | 不适用 | 否 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | -- | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 19,385.76 | 19,385.76 | 100.00 | -- | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 39,000.00 | 38,385.76 | 4,700.25 | 32,271.38 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投资项目 | 无 | ||||||||||
| 偿还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投资小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 合 计 | -- | 39,000.00 | 38,385.76 | 4,700.25 | 32,271.38 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 |
截至2016年12月31日止，公司募集资金项目进展顺利，与预期进度相符，由于尚处于建设期，本期募集资金项目尚未产生效益。 |
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2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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附表：募集资金使用情况对照表 项目可行性发生重大变化 募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展 募集资金投资项目实施地 募集资金投资项目实施地点未发生变更。 点变更情况 募集资金投资项目实施方 募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。 式调整情况 公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,886,456.96 元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2015 年 7 月 9 日出具的会专字[2015]2976 号鉴证报告。于 2015 年 7 月 9 日, 公司第二届董事会第二十一次会议 募集资金投资项目先期投 审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银 入及置换情况 行贷款的议案》,同意以 62,886,456.96 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已 对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2015 年 7 月 10 日完成募集资金置换事宜。 用闲置募集资金暂时补充 无 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 无 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况
注：募集资金总额 39,000.00 万元，系未扣除承销费和保荐费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为 38,385.76 万元。
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