Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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荣科科技股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和相关格式指引的规定，公司将2016年上半年度募集资金存放与使 用的情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 996 号文件核准，截至 2015 年 6 月 24 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,714,826 股，每股发 行价为 15.78 元，应募集资金总额为人民币 389,999,954.28 元，根据有关规定扣除发 行费用 6,142,327.47 元后，实际募集资金金额为 383,857,626.81 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 24 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）会验字[2015]2882 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金净额	383,857,626.81
减：累计已使用募集资金的金额	293,815,461.33
减：募集资金专项账户银行手续费	1,280.90
加：募集资金专项账户银行利息收入	1,151,620.57

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2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	项	目	金额（元）
募集资金专户余额			91,192,505.15

公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2015年6月24日止， 公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入62,886,456.96元，募集资金到位后， 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金62,886,456.96元；（2） 直接投入募集资金项目230,929,004.37元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监 督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

（二）根据《募集资金使用管理办法》的规定，2015年6月29日，公司分别与上 海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、阜新银行沈阳分行营业部以及保荐机 构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期 账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、 使 用或者以定期存单的方式续存，并通知华西证券股份有限公司。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》 范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计 91,192,505.15元，各账户具体情况如下：

开户银行 银行（存单）账号 账户类别 余额（元）

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2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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开户银行	银行（存单）账号	账户类别	余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120154740001181	活期	13,762,777.40
阜新银行沈阳分行营业部	12009000061181	活期	12,429,727.75
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120167020000447	6个月定期存款	15,000,000.00
阜新银行沈阳分行营业部	25002000002623	6个月定期存款	10,000,000.00
阜新银行沈阳分行营业部	25002000002482	6个月定期存款	10,000,000.00
阜新银行沈阳分行营业部	25003000010384	12个月定期存款	30,000,000.00
合 计	——	——	91,192,505.15

三、募集资金的实际使用情况

截至2016年6月30日止，本公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情 况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• （一） 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

• （二） 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集 资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

荣科科技股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十五日

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2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表
					单位：万元
募集资金总额				39,000.00	本年度投入募集资金总额			1,810.42
变更用途的募集资金总额
					已累计投入募集资金总额			29,381.55
变更用途的募集资金总额比例
	是否已 变更项 目（含
		募集资金 承诺投资		本年度 实际投	截至期末 累计投入	截至期末 投入进度			本年度 实现的	是否达 到预计	项目可行性 是否发生重
			调整后投 资总额				项目达到预定可使 用状态日期
承诺投资项目
	部分变 更）	总额		入金额	金额	（%）			效益	效益	大变化
基于大数据应用的医疗卫 生服务云平台建设项目
	否	7,000.00	7,000.00	654.53	810.53	11.58	2017年8月31日		--	不适用	否
研发中心及综合办公楼建 设项目
	否	7,000.00	7,000.00	1,155.89	4,185.26	59.79	2017年3月31日		--	不适用	否
偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00			--	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	19,385.76		19,385.76	100.00			--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,000.00	38,385.76	1,810.42	29,381.55	--	--		--	--	--
超募资金投资项目
永久补充流动资金	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--
超募资金投资小计	--	--	--	--	--	--	--		--	--	--
合 计	--	39,000.00	38,385.76	1,810.42	29,381.55	--	--		--	--	--
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目）
	无

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2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元 项目可行性发生重大变化 募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展 募集资金投资项目实施地 募集资金投资项目实施地点未发生变更。 点变更情况 募集资金投资项目实施方 募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。 式调整情况 公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,886,456.96 元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2015 年 7 月 9 日出具的会专字[2015]2976 号鉴证报告。于 2015 年 7 月 9 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议 募集资金投资项目先期投 通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行 入及置换情况 贷款的议案》,同意以 62,886,456.96 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对 该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2015 年 7 月 10 日完成募集资金置换事宜。 用闲置募集资金暂时补充 无 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 无 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况

注：募集资金总额 39,000.00 万元，系未扣除承销费和保荐费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为 38,385.76 万元。

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