Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 12, 2012

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2012-033

荣科科技股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

荣科科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可［2011］2143号） 文件《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价为人民币11.11元，募 集资金总额为人民币188,870,000.00元，扣除承销保荐费用人民币19,632,200.00 元后的余额169,237,800.00元汇入公司银行账号，另扣减其他相关发行费用人民币 6,657,000.00元后，募集资金净额为人民币162,580,800.00元。上述募集资金到位 情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]6211号《验资报告》 验证，本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司于2012年4月17日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人 民币1,600万元暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限自该项资金从募集资金 专用账户转出之日起不超过6个月。

公司已于2012年10月30日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,600万元 全部归还至公司募集资金专用账户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保 荐代表人。

二、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、

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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，本公司决定继续使用部分闲置 的1,600 万元（不超过本次募集资金净额的10%）募集资金暂时补充流动资金，用 于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集资金专用账户转 出之日起不超过6 个月。

三、使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性、必要性

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可满足公司业务正常发展需 求，提高公司市场竞争力和募集资金使用效率。按最新的6 个月贷款基准利率计算， 可为公司减少财务费用支出44.8 万元，提高公司盈利能力，实现股东利益最大化， 同时可以满足公司不断扩大经营规模的资金需求。

公司承诺将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并承诺于募集资金暂时补 充流动资金的款项到期之前，公司用自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资 金专用账户。

本次使用部分闲置的募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 品种、可转换公司债券等交易；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情 形。

四、相关的审议和审批程序

1、公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0 票。具体内容见证监会指定信息披露网站。

2、公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容见证监会指定信息披露网站。

五、专项意见

1、公司独立董事林木西、宋廷锋、胡亮发表了《荣科科技股份有限公司独立董 事关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的独立意见》： 公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低经营费用，

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提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。本次继续使用部分闲置的募集资 金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接 的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，本次继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，符合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 全体独立董事一致同意公司继续使用闲置的1,600万元（不超过本次募集资金净额的 10%）募集资金暂时补充流动资金。

2、公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关于荣 科科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意 见》：

荣科科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经履行了相应的审议程 序，补充流动资金时间使用期限自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。荣科科技本次使用部分闲置募集资金暂时补 充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排 用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

荣科科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法规规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，没有变相改变募集资金 用途，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的情况。

综上，本保荐机构同意荣科科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十次会议决议；

3、《荣科科技股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补 充流动资金的独立意见》；

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4、平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于关于荣科科技股 份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司 董事会 二〇一二年十一月九日

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