Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 19, 2012

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2012-011

荣科科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金到位和存储情况

荣科科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可［2011］2143 号）文件《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批 复》核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式公开发行人民币普通股（A 股）股票1,700 万股，每股发行价为人民币11.11 元，募集资金总额为人民币 188,870,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 19,632,200.00 元后的余额 169,237,800.00 元汇入公司银行账号，另扣减其他相关发 行费用人民币6,657,000.00 元后，募集资金净额为人民币162,580,800.00 元。上 述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]6211 号《验资报告》验证，本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投入和置换情况概述

在募集资金实际到位之前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金 投资项目。截至 2012 年 2 月 29 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际 投资额为 17,232,648.19 元，并由华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司于2012 年4 月17 日出具了会审字[2012]第1346 号《关于荣科科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2012 年4 月17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换募投项目前期垫付资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币

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关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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17,232,648.19 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：元

			截止披露日自 有资金已投入 金额
		募集资金承诺 投资金额
募集资金投资项目	投资总额			拟置换金额
数据中心IT 服务能力 提升及市场拓展项目	47,020,500.00	47,020,500.00	1,667,314.73	1,667,314.73
社保医疗行业信息化解 决方案研发升级项目	41,780,800.00	41,780,800.00	3,046,090.45	3,046,090.45
金融IT 外包服务基地 建设项目	39,900,300.00	39,900,300.00	12,519,243.01	12,519,243.01
合 计	128,701,600.00	128,701,600.00	17,232,648.19	17,232,648.19

三、募集资金置换先期投入的实施

为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司本次使 用募集资金 17,232,648.19 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项 的实施距募集资金到帐时间未超过6 个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

2012 年4 月17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换募投项目前期垫付资金的议案》，同意公司使用募集资金17,232,648.19 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事发表了同意该事项的意见。

公司独立董事认为：以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《荣科 科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。因此，同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金事项。

2012 年4 月17 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换募投项目前期垫付资金的议案》，同意公司使用募集资金17,232,648.19 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。同时，监事会认为：本次资金置换 的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目

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关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。

公司的保荐机构平安证券有限责任（以下简称“平安证券”）出具了《平安证 券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》，认为： 荣科科技使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经履行了相 应的审议程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体 股东利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意 荣科科技使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议；

2、公司第一届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；

4、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《关于荣科科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

5、平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于荣科科技股份有 限公司募集资金使用的专项核查意见》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司 董事会

二〇一二年四月十七日

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