Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 29, 2016

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2015 年度

目 录

序号	内容	页码
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	荣科科技股份有限公司关于2015年度募集资	3-7
	金存放与使用情况的专项报告

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会专字[2016] 1796 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

荣科科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技公司）管理层编 制的《关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供荣科科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为荣科科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。

二、 管理层的责任

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于2015 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》是荣科科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对荣科科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 意见提供了合理的基础。

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五、 鉴证结论

我们认为，荣科科技公司管理层编制的《关于2015 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了荣科科技公司2015 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：宫国超

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王逸飞

中国·北京 中国注册会计师：佟海光

二○一六年三月二十九日

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荣科科技股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和相关格式指引的规定，公司将2015年度募集资金存放与使用的情 况作专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 996号文件核准，截至2015年6月24 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,714,826股，每股发行价 为15.78元，应募集资金总额为人民币389,999,954.28元，根据有关规定扣除发行费用 6,142,327.47元后，实际募集资金金额为383,857,626.81元。该募集资金已于2015年6 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2015]2882号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二） 募集资金使用及结余情况

截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金净额	383,857,626.81
减：累计已使用募集资金的金额	275,711,324.33
减：募集资金专项账户银行手续费	773.59
加：募集资金专项账户银行利息收入	584,779.08
募集资金专户余额	108,730,307.97

2015年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2015 年6月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入62,886,456.96元，募集 资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,886,456.96元；（2）直接投入募集资金项目212,824,867.37元。

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二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监 督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

（二）根据《募集资金使用管理办法》的规定，2015年6月29日，公司分别与上 海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、阜新银行沈阳分行营业部以及保荐机 构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期 账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、 使 用或者以定期存单的方式续存，并通知华西证券股份有限公司。

公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》 范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。 （三）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计 108,730,307.97元，各账户具体情况如下：

开户银行	银行（存单）账号	账户类别	余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120154740001181	活期	20,084,731.88
阜新银行沈阳分行营业部	12009000061181	活期	13,645,576.09
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120167010000275	3个月定期存款	20,000,000.00
阜新银行沈阳分行营业部	25002000002193	6个月定期存款	10,000,000.00
阜新银行沈阳分行营业部	25002000002318	6个月定期存款	15,000,000.00
阜新银行沈阳分行营业部	25003000010384	12个月定期存款	30,000,000.00
合 计	——	——	108,730,307.97

三、 募集资金的实际使用情况

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截至2015年12月31日止，本公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用 情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二） 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集 资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

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附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			38,385.76		本年度投入募集资金总额			26,352.24
变更用途的募集资金总额			--		已累计投入募集资金总额			27,571.13
变更用途的募集资金总额比例			--
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含	募集资金 承诺投资	调整后投 资总额	本年度实 际投入金	截至期末 累计投入	截至期末 投入进度	项目达到预定可 使用状态日期		本年度 实现的	是否达 到预计	项目可行性 是否发生重
	部分变 更）	总额		额	金额	（%）			效益	效益	大变化
基于大数据应用的医疗卫 生服务云平台建设项目	否	7,000.00	7,000.00	156.00	156.00	2.23	2017年8月31日		--	不适用	否
研发中心及综合办公楼建 设项目	否	7,000.00	7,000.00	1,810.47	3,029.37	43.28	2017年3月31日		--	不适用	否
偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00			--	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	19,385.76	19,385.76	19,385.76	100.00			--	不适用	否
承诺投资项目小计		39,000.00	38,385.76	26,352.23	27,571.13
超募资金投资项目	无
偿还银行贷款（如有）		--	--	--	--	--	--		--	--	--
补充流动资金（如有）		--	--	--	--	--	--		--	--	--
超募资金投资小计		--	--	--	--	--	--		--	--	--
合 计		39,000.00	38,385.76	26,352.23	27,571.13
未达到计划进度或预计收	截至2015 年12 月31日止，公司募集资金项目进展顺利，与预期进度相符，由于尚处于建设期，本期募集资金项目尚未产生效

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附表：募集资金使用情况对照表	附表：募集资金使用情况对照表
益的情况和原因	益。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使 用进展	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方 式调整情况	募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金62,886,456.96元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）于2015年7月9日出具的会专字[2015]2976号鉴证报告。于2015年7月9日,公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷 款的议案》,同意以62,886,456.96元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该 议案发表了明确的同意意见，公司已于2015 年7 月10日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途 及去向	尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无

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