Bright Oceans Inter-Telecom Corporation — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

亿阳信通股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2021 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕775号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普 通股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募 集资金111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016) 第230ZC0588号《验资报告》验证。

截至2021年6月30日，公司募投项目累计投入47,819.59万元，其中：（1）公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币19,808.74万元，业 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第230ZA4458号” 《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报 告》，公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换，尚有5,349.02 万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换。（2）于2016年12月起至2021年6月30 日止会计期间使用募集资金人民币32,934.54万元；2021年上半年使用募集资金0元； 尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出。

2018年9月12日，因司法划转减少募集资金专户余额4,880.13万元。

截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币73,012.86万元（包括上半年存款 利息收入116.81万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共

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和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况， 制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 该管理制度于2015年5月26日经本公司董事会第六届第十四次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在华夏银行股份有限 公司北京世纪城支行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支 行开设募集资金专项账户，并与国信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北 京分行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行分别签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用实行严格的审批手续，以保 证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专 户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行股份有 限公司北京世纪 城支行	10281000000709400	395,872,924.20	151,899,637.16	活期
阜新银行开发区 支行	12002000025371	400,000,000.00	408,465,969.92	活期
交通银行股份有 限公司哈尔滨哈 西支行	231000748018010056004	300,000,000.00	169,763,035.90	活期
合计		1,095,872,924.20	730,128,642.98

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息净收入1,240.24万元，尚未从募集资 金专户置换的募投项目投入14,885.05万元。上述募集资金专户均被司法冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年上半年募集资金使用情况对照 表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年下半年以来，公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司 （以下简称“亿阳集团”）的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结，募集资金专 户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集 资金，因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。为推动募集资金投资项目 的实施，公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目，但由于公司因上述司法冻 结而存在募集资金专户之外的账户冻结事宜，公司生产经营受到较大的负面影响。

2018年9月12日，本公司因涉及天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限 公司、亿阳集团及公司保理合同纠纷案，被天津市第二中级人民法院扣划了公司华 夏银行募集资金专户资金4,880.13万元。

综上，公司自有资金投入募集资金投资项目受到一定限制。经公司董事会审议 通过，公司暂缓实施募投项目，待后续募集资金使用具备条件时再行实施。2021年 上半年未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。

亿阳信通股份有限公司董事会

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附表 1 ：

2021 年上半年募集资金使用情况对照表

2021 年上	2021 年上	2021 年上	2021 年上	2021 年上	半年募集资金使用情况对照表	半年募集资金使用情况对照表	半年募集资金使用情况对照表	半年募集资金使用情况对照表	半年募集资金使用情况对照表	半年募集资金使用情况对照表	半年募集资金使用情况对照表	半年募集资金使用情况对照表
					单位：万元
募集资金总额					109,587.29	本年度投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					32,934.54
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (4)＝(2)/(1)	项目达 到预 定可使 用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
智慧城市建设项 目	否							0.00%	未完工	不适用	不适用	否
		40,000.00	40,000.00	40,000.00			-40,000.00
行业大数据分析 与运营项目	否							43.61%	未完工	不适用	不适用	否
		30,000.00	30,000.00	30,000.00		13,083.79	-16,916.21
云安全管理系统 建设项目	否							76.32%	未完工	不适用	不适用	否
		10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,631.80	-2,368.20
网络优化智能平 台建设项目	否							33.93%	未完工	不适用	不适用	否
		5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,696.40	-3,303.60
区域创新应用工 场建设项目	否							70.15%	未完工	不适用	不适用	否
		15,000.00	15,000.00	15,000.00		10,522.55	-4,477.45
补充流动资金项 目	否						-9,587.29	--	--	不适用	不适用	否
		9,587.29	9,587.29	9,587.29
合计		109,587.29	109,587.29	109,587.29		32,934.54	-76,652.75
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					由于2017年下半年以来募集资金专户陆续被司法冻结，影响了公司募集资金的使用，进而对实际投 资进度造成了影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明					注1
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					注2

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	注3

注 1 ：鉴于公司募集资金专户余额已被全部冻结，若未来因相关诉讼或仲裁事项导致募集资金专户资金进一步被司法执行，则可能对募集资金投资项目的未来实施造成实质 性障碍。

注 2 ：本公司针对募投项目以自筹资金预先投入金额 19,808.74 万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 “ 致同专字（ 2016 ）第 230ZA4458 号 ” 《关于亿阳信通股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司于 2017 年完成了上述募集资金置换中 14,459.72 万元置换，尚有 5,349.02 万元因募集资金账户冻结 事项而未完成置换事项。

注 3 ：本公司截至 2020 年 6 月 30 日募投项目共投入 47,819.59 万元，其中募集资金已累计使用 32,934.54 万元，尚有 14,885.05 万元未从募集资金专户转出； 2018 年 9 月 12 日， 天津市第二中级人民法院从本公司募集资金专户－华夏银行股份有限公司北京世纪城支行 10281000000709400 账户司法扣划款 48,801,285.78 元。经公司董事会审议通过，因 公司募集资金专户等银行账户被冻结，公司募集资金及自有资金投入募投项目受限，公司已暂缓实施募投项目。

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