BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,210 | 57,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,210 | 57,965 |
| 折舊費用 | 17,092 | 20,984 |
| 攤銷費用 | 21 | 28 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -140 | -276 |
| 利息費用 | 1,056 | 962 |
| 利息收入 | -758 | -623 |
| 股利收入 | -13 | -52 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,196 | -7,026 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,179 | 309 |
| 收益費損項目合計 | 7,883 | 14,306 |
| 合約資產（增加）減少 | -63,426 | -2,012 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,066 | 6,409 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,285 | 13,363 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,609 | 5,648 |
| 存貨（增加）減少 | -40,036 | -45,065 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,313 | 19,215 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,041 | -2,990 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,906 | -5,432 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,247 | 998 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,724 | 2,070 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,903 | 1,632 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | 34 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,377 | 4,734 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,283 | -698 |
| 調整項目合計 | -56,400 | 13,608 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,190 | 71,573 |
| 收取之利息 | 758 | 623 |
| 支付之利息 | -1,056 | -962 |
| 退還（支付）之所得稅 | -791 | -1,236 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,279 | 69,998 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -933 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,983 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -701 | -10,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,349 | 0 |
| 存出保證金減少 | -186 | 4,229 |
| 其他金融資產增加 | 1,679 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -17,909 |
| 其他非流動資產增加 | -869 | -1,703 |
| 收取之股利 | 13 | 52 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,285 | -24,390 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -4,838 | -3,211 |
| 其他非流動負債減少 | -533 | 4,403 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,371 | 1,192 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,518 | -10,527 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,153 | 36,273 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,775 | 857,309 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,928 | 893,582 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,928 | 893,582 |