BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,798 | 263,236 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,798 | 263,236 |
| 折舊費用 | 48,505 | 55,937 |
| 攤銷費用 | 64 | 71 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -75 | 1,322 |
| 利息費用 | 3,227 | 3,226 |
| 利息收入 | -3,602 | -2,458 |
| 股利收入 | -49,702 | -64,556 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,721 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,477 | -25,270 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,185 | 307 |
| 收益費損項目合計 | -27,245 | -23,700 |
| 合約資產（增加）減少 | -124,749 | -123,281 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,577 | 12,800 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,219 | 105,432 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,192 | -7,265 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,801 | -11,514 |
| 存貨（增加）減少 | 62,635 | -46,555 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,557 | 23,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,152 | -46,804 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,941 | -45,961 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,753 | -3,112 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,930 | 17,196 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | 11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,121 | -31,866 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,031 | -78,670 |
| 調整項目合計 | -50,276 | -102,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,522 | 160,866 |
| 收取之利息 | 3,602 | 2,458 |
| 支付之利息 | -3,227 | -3,226 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,289 | -32,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,608 | 127,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -933 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,821 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 11,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,911 | -23,339 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,683 | 0 |
| 存出保證金增加 | -550 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,319 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -22,690 |
| 其他金融資產減少 | 4,233 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,006 | -3,370 |
| 收取之股利 | 60,560 | 77,555 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 72,009 | 34,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -10,730 | -10,587 |
| 其他非流動負債增加 | -3,913 | 13,260 |
| 發放現金股利 | -173,203 | -137,339 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 22,790 |
| 其他籌資活動 | -19 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -187,865 | -111,876 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 134,456 | -43,681 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,208 | 6,618 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,775 | 857,309 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 815,983 | 863,927 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 815,983 | 863,927 |