BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,089 | 259,547 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,089 | 259,547 |
| 折舊費用 | 108,492 | 119,616 |
| 攤銷費用 | 344 | 924 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 682 | -44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -388 |
| 利息費用 | 3,233 | 5,093 |
| 利息收入 | -11,918 | -6,696 |
| 股利收入 | -3,691 | -19,592 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,858 | -9,121 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,385 | -722 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,621 |
| 其他項目 | 2,689 | -2,263 |
| 收益費損項目合計 | 76,588 | 79,186 |
| 合約資產（增加）減少 | 164,497 | -101,883 |
| 應收票據（增加）減少 | -38,315 | 17,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | -97,416 | -9,428 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,000 | 26,655 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,504 | -22,156 |
| 存貨（增加）減少 | 3,974 | 14,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,028 | 17,091 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,272 | -58,595 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,076 | 35,076 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,656 | -8,477 |
| 其他流動負債增加（減少） | -45,555 | -6,932 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,575 | 239 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,398 | 19,906 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,874 | -38,689 |
| 調整項目合計 | 116,462 | 40,497 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 298,551 | 300,044 |
| 收取之利息 | 11,918 | 6,696 |
| 支付之利息 | -3,233 | -5,093 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,335 | -30,286 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 301,901 | 271,361 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -470 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,100 | 10,599 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 80,724 |
| 處分採用權益法之投資 | 605 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 29,122 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,488 | -11,824 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,385 | 724 |
| 存出保證金減少 | 2,622 | 612 |
| 其他應收款減少 | 13,101 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 13,133 | -135 |
| 其他非流動資產增加 | -1,053 | -7,917 |
| 收取之股利 | 8,774 | 22,649 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,709 | 124,554 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -9,784 | -18,815 |
| 租賃本金償還 | -37,656 | -42,666 |
| 其他非流動負債減少 | 544 | -3,798 |
| 發放現金股利 | -141,340 | -97,071 |
| 庫藏股票買回成本 | -70,903 | -149,507 |
| 非控制權益變動 | 0 | -170 |
| 其他籌資活動 | 0 | -6,379 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -249,139 | -318,406 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,250 | -65,547 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,221 | 11,962 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 783,088 | 771,126 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 857,309 | 783,088 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 857,309 | 783,088 |