BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,965 | 5,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,965 | 5,857 |
| 折舊費用 | 20,984 | 26,573 |
| 攤銷費用 | 28 | 110 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -276 | 1,394 |
| 利息費用 | 962 | 921 |
| 利息收入 | -623 | -1,173 |
| 股利收入 | -52 | -106 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,026 | 448 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 309 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 14,306 | 28,167 |
| 合約資產（增加）減少 | -2,012 | 82,960 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,409 | 6,901 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,363 | 76,142 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,648 | 2,879 |
| 存貨（增加）減少 | -45,065 | -305 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,215 | -1,222 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,990 | 47,193 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,432 | 214,548 |
| 應付帳款增加（減少） | 998 | -68,727 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,070 | -2,016 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,632 | -3,115 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 34 | 56 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,734 | -73,802 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -698 | 140,746 |
| 調整項目合計 | 13,608 | 168,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,573 | 174,770 |
| 收取之利息 | 623 | 1,173 |
| 支付之利息 | -962 | -921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,236 | -926 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,998 | 174,096 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -933 | -204 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,983 | 2,285 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,109 | -2,723 |
| 存出保證金減少 | 4,229 | 1,295 |
| 其他金融資產增加 | -17,909 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,229 |
| 其他非流動資產增加 | -1,703 | -882 |
| 收取之股利 | 52 | 4,316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,390 | 15,316 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -4,704 |
| 租賃本金償還 | -3,211 | -7,273 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -1,528 |
| 其他非流動負債減少 | 4,403 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -10,140 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,192 | -23,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,527 | -26,951 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,273 | 138,816 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 857,309 | 783,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 893,582 | 921,904 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 893,582 | 921,904 |