BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 17, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,738 | 70,384 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,738 | 70,384 |
| 折舊費用 | 38,515 | 55,652 |
| 攤銷費用 | 47 | 230 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,821 | 686 |
| 利息費用 | 2,113 | 1,764 |
| 利息收入 | -1,652 | -2,696 |
| 股利收入 | -64,531 | -3,579 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,503 | -7,436 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 307 | -190 |
| 收益費損項目合計 | -40,883 | 44,431 |
| 合約資產（增加）減少 | -85,240 | 70,413 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,248 | 1,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,103 | 78,209 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,265 | 1,901 |
| 存貨（增加）減少 | -27,931 | 18,550 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,697 | 11,370 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,181 | 16,623 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,207 | 198,474 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,254 | -91,321 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,865 | 1,861 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,955 | -19,779 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,423 | -109,126 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,630 | 89,348 |
| 調整項目合計 | -64,513 | 133,779 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,225 | 204,163 |
| 收取之利息 | 1,652 | 2,696 |
| 支付之利息 | -2,113 | -1,764 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,568 | -2,525 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,196 | 202,570 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -933 | -471 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,983 | 4,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,920 | -3,656 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 190 |
| 存出保證金減少 | -7,450 | 3,885 |
| 其他金融資產增加 | -45,581 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,698 |
| 其他非流動資產增加 | -3,041 | -1,024 |
| 收取之股利 | 71,710 | 7,789 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,232 | 22,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -8,616 |
| 租賃本金償還 | -6,892 | -19,493 |
| 其他非流動負債增加 | 13,660 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,527 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -70,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,768 | -101,539 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,414 | -17,389 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,318 | 106,153 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 857,309 | 783,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 929,627 | 889,241 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 929,627 | 889,241 |