BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,236 | 123,336 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,236 | 123,336 |
| 折舊費用 | 55,937 | 82,143 |
| 攤銷費用 | 71 | 295 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,322 | 537 |
| 利息費用 | 3,226 | 2,476 |
| 利息收入 | -2,458 | -3,595 |
| 股利收入 | -64,556 | -3,635 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,721 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,270 | -15,137 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 307 | -266 |
| 收益費損項目合計 | -23,700 | 62,818 |
| 合約資產（增加）減少 | -123,281 | 59,327 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,800 | -1,610 |
| 應收帳款（增加）減少 | 115,708 | 23,126 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,541 | 6,658 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,514 | 33,422 |
| 存貨（增加）減少 | -46,555 | 24,200 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,579 | 16,851 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,804 | 161,974 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,261 | -61,087 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,812 | 2,151 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,196 | -9,969 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | -1,631 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,866 | -70,536 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,670 | 91,438 |
| 調整項目合計 | -102,370 | 154,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,866 | 277,592 |
| 收取之利息 | 2,458 | 3,595 |
| 支付之利息 | -3,226 | -2,476 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,286 | -2,627 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,812 | 276,084 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -933 | -471 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,821 | 4,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,339 | -5,812 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 266 |
| 存出保證金減少 | 4,319 | 3,844 |
| 其他金融資產增加 | -22,690 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 12,838 |
| 其他非流動資產增加 | -3,370 | -1,128 |
| 收取之股利 | 77,555 | 7,845 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,363 | 21,482 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -9,784 |
| 其他借款增加 | 0 | 10,000 |
| 租賃本金償還 | -10,587 | -29,418 |
| 其他非流動負債增加 | 13,260 | 1,411 |
| 發放現金股利 | -137,339 | -141,340 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -70,903 |
| 員工購買庫藏股 | 22,790 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -111,876 | -240,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,681 | -22,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,618 | 34,901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 857,309 | 783,088 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 863,927 | 817,989 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 863,927 | 817,989 |