BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,547 | 111,261 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 259,547 | 111,261 |
| 折舊費用 | 119,616 | 94,462 |
| 攤銷費用 | 924 | 1,959 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -44 | -2,149 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -388 | -247 |
| 利息費用 | 5,093 | 1,732 |
| 利息收入 | -6,696 | -4,787 |
| 股利收入 | -19,592 | -29,451 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,121 | -3,919 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -722 | 20,793 |
| 處分投資損失（利益） | -7,621 | 0 |
| 其他項目 | -2,263 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 79,186 | 78,393 |
| 合約資產（增加）減少 | -101,883 | 36,273 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,018 | -4,558 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,428 | 55,504 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,655 | 23,656 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,156 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 14,108 | 90,972 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,091 | -8,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,595 | 193,079 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,076 | -33,422 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,477 | -856 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,932 | -26,168 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 239 | -7,173 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,906 | -67,619 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,689 | 125,460 |
| 調整項目合計 | 40,497 | 203,853 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,044 | 315,114 |
| 收取之利息 | 6,696 | 4,697 |
| 支付之利息 | -5,093 | -1,732 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,286 | -19,447 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,361 | 298,632 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -13,991 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,599 | 9,448 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,724 | 30,000 |
| 處分子公司 | 29,122 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,824 | -34,070 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 724 | 926 |
| 存出保證金減少 | 612 | 1,236 |
| 其他金融資產增加 | -135 | 50,717 |
| 其他非流動資產增加 | -7,917 | -2,238 |
| 收取之股利 | 22,649 | 32,545 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 124,554 | 44,573 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -18,815 | -18,815 |
| 租賃本金償還 | -42,666 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -3,798 | -519 |
| 發放現金股利 | -97,071 | -158,673 |
| 庫藏股票買回成本 | -149,507 | 0 |
| 非控制權益變動 | -170 | 0 |
| 其他籌資活動 | -6,379 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -318,406 | -178,007 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,547 | -3,438 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,962 | 161,760 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 771,126 | 609,366 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 783,088 | 771,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 783,088 | 771,126 |