BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,384 | 102,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,384 | 102,149 |
| 折舊費用 | 55,652 | 65,557 |
| 攤銷費用 | 230 | 468 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 686 | -788 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -277 |
| 利息費用 | 1,764 | 3,022 |
| 利息收入 | -2,696 | -2,938 |
| 股利收入 | -3,579 | -19,265 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,436 | -9,060 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -190 | 112 |
| 其他項目 | 0 | -2,263 |
| 收益費損項目合計 | 44,431 | 34,568 |
| 合約資產（增加）減少 | 70,413 | -12,745 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,408 | 10,937 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,209 | -13,766 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,901 | -15,709 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,623 | 5,577 |
| 存貨（增加）減少 | 18,550 | 4,280 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,370 | 29,129 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 198,474 | 7,703 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,321 | -15,685 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,861 | -120 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,779 | 6,944 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 113 | 123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,126 | -8,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,348 | -1,035 |
| 調整項目合計 | 133,779 | 33,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 204,163 | 135,682 |
| 收取之利息 | 2,696 | 2,938 |
| 支付之利息 | -1,764 | -3,022 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,525 | -13,102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,570 | 122,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -471 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,100 | 3,960 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,656 | -6,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,885 | 1,419 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -21,657 |
| 其他金融資產減少 | 11,698 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 966 |
| 其他非流動資產減少 | -1,024 | 0 |
| 收取之股利 | 7,789 | 22,322 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,511 | 390 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -8,616 | -9,408 |
| 租賃本金償還 | -19,493 | -22,205 |
| 其他非流動負債增加 | -2,527 | -337 |
| 庫藏股票買回成本 | -70,903 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,539 | -31,950 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,389 | 20,855 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,153 | 111,791 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 783,088 | 771,126 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 889,241 | 882,917 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 889,241 | 882,917 |