BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,336 | 201,699 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,336 | 201,699 |
| 折舊費用 | 82,143 | 93,331 |
| 攤銷費用 | 295 | 664 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 537 | 10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -388 |
| 利息費用 | 2,476 | 4,083 |
| 利息收入 | -3,595 | -4,611 |
| 股利收入 | -3,635 | -19,475 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,137 | -12,161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -266 | 113 |
| 其他項目 | 0 | -2,574 |
| 收益費損項目合計 | 62,818 | 58,992 |
| 合約資產（增加）減少 | 59,327 | -62,073 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,610 | 867 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,126 | -51,326 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,658 | -1,924 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,422 | -22,129 |
| 存貨（增加）減少 | 24,200 | 13,027 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,851 | 33,017 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 161,974 | -90,541 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,087 | 51,019 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,151 | -4,704 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,969 | 17,898 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,631 | 180 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,536 | 64,393 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,438 | -26,148 |
| 調整項目合計 | 154,256 | 32,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 277,592 | 234,543 |
| 收取之利息 | 3,595 | 4,611 |
| 支付之利息 | -2,476 | -4,083 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,627 | -22,322 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,084 | 212,749 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -471 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,100 | 7,441 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 80,724 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,812 | -8,580 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 266 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,844 | 1,971 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -28,412 |
| 其他金融資產減少 | 12,838 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,128 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 850 |
| 收取之股利 | 7,845 | 19,475 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,482 | 73,469 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -9,784 | -14,112 |
| 其他借款增加 | 10,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -29,418 | -31,654 |
| 其他非流動負債增加 | 1,411 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,341 |
| 發放現金股利 | -141,340 | -97,071 |
| 庫藏股票買回成本 | -70,903 | -91,971 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -240,034 | -237,149 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,631 | -20,744 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,901 | 28,325 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 783,088 | 771,126 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 817,989 | 799,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 817,989 | 799,451 |