BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,261 | 203,024 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,261 | 203,024 |
| 折舊費用 | 94,462 | 112,474 |
| 攤銷費用 | 1,959 | 4,734 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,149 | -4,093 |
| 利息費用 | 1,732 | 2,749 |
| 利息收入 | -4,787 | -5,499 |
| 股利收入 | -29,451 | -22,688 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,919 | -3,508 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,793 | -17,177 |
| 其他項目 | -247 | -338 |
| 收益費損項目合計 | 78,393 | 66,654 |
| 合約資產（增加）減少 | 36,273 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,558 | 31,603 |
| 應收帳款（增加）減少 | 55,504 | 58,618 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,656 | -48,269 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -16,164 |
| 存貨（增加）減少 | 90,972 | -817 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,768 | -64,138 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 193,079 | -39,167 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,422 | -75,352 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -856 | -19,031 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,168 | -13,670 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,173 | -2,198 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,619 | -110,251 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,460 | -149,418 |
| 調整項目合計 | 203,853 | -82,764 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 315,114 | 120,260 |
| 收取之利息 | 4,697 | 5,427 |
| 支付之利息 | -1,732 | -2,749 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,447 | -30,198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 298,632 | 92,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,991 | -100,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,448 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,672 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,263 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,070 | -38,669 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 926 | 48,492 |
| 存出保證金減少 | 1,236 | 5,086 |
| 其他金融資產增加 | 50,717 | 194,281 |
| 其他非流動資產增加 | -2,238 | -22,622 |
| 收取之股利 | 32,545 | 25,665 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,573 | 100,824 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -20,000 |
| 償還長期借款 | -18,815 | -36,340 |
| 其他非流動負債減少 | -519 | 5,377 |
| 發放現金股利 | -158,673 | -149,339 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -27,741 |
| 非控制權益變動 | 0 | -29,446 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -178,007 | -257,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,438 | -54,324 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,760 | -118,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 609,366 | 727,615 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 771,126 | 609,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 771,126 | 609,366 |