BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,149 | 34,145 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,149 | 34,145 |
| 折舊費用 | 65,557 | 50,629 |
| 攤銷費用 | 468 | 1,507 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -788 | 2,123 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -277 | 0 |
| 利息費用 | 3,022 | 830 |
| 利息收入 | -2,938 | -1,523 |
| 股利收入 | -19,265 | -29,095 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,060 | -3,175 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 112 | -959 |
| 其他項目 | -2,263 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 34,568 | 20,337 |
| 合約資產（增加）減少 | -12,745 | -315,861 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,937 | -8,427 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,766 | -8,836 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,709 | 9,356 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,577 | 206,307 |
| 存貨（增加）減少 | 4,280 | 85,057 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,129 | -1,435 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,703 | -33,839 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | 147,906 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,685 | -61,796 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -120 | 776 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,944 | -29,501 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 123 | -1,801 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,738 | 55,584 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,035 | 21,745 |
| 調整項目合計 | 33,533 | 42,082 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,682 | 76,227 |
| 收取之利息 | 2,938 | 2,065 |
| 支付之利息 | -3,022 | -830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,102 | -4,442 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,496 | 73,020 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,285 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,960 | 8,900 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,620 | -14,959 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 959 |
| 存出保證金減少 | 1,419 | 1,796 |
| 其他金融資產增加 | -21,657 | 71,862 |
| 其他非流動資產增加 | 966 | -2,246 |
| 收取之股利 | 22,322 | 32,188 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 390 | 92,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -9,408 | -9,408 |
| 租賃本金償還 | -22,205 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -337 | 1,102 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,950 | -8,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,855 | 22,312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,791 | 179,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 771,126 | 609,366 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 882,917 | 788,607 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 882,917 | 788,607 |