BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,024 | 191,090 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,024 | 191,090 |
| 折舊費用 | 112,474 | 143,481 |
| 攤銷費用 | 4,734 | 1,142 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,093 | 7,341 |
| 利息費用 | 2,749 | 3,175 |
| 利息收入 | -5,499 | -7,476 |
| 股利收入 | -22,688 | -53,984 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 262 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,508 | 8,118 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,177 | -12,641 |
| 其他項目 | -338 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 66,654 | 89,418 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,603 | 31,630 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,618 | 53,268 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -48,269 | 8,124 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -16,164 | -112,470 |
| 存貨（增加）減少 | -817 | -22,471 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,138 | -8,057 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,167 | -49,976 |
| 應付帳款增加（減少） | -75,352 | 24,675 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,031 | -939 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,670 | -61,693 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,198 | -14,518 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,251 | -52,475 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,418 | -102,451 |
| 調整項目合計 | -82,764 | -13,033 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,260 | 178,057 |
| 收取之利息 | 5,427 | 7,408 |
| 支付之利息 | -2,749 | -3,175 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,198 | -3,987 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,740 | 178,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -100,000 |
| 取得備供出售金融資產 | -18,672 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,263 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,669 | -39,839 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,492 | 39,756 |
| 存出保證金減少 | 5,086 | 20,493 |
| 其他金融資產增加 | 194,281 | -69,381 |
| 其他非流動資產增加 | -22,622 | -622 |
| 收取之股利 | 25,665 | 53,984 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 100,824 | -95,609 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -20,000 | 3,000 |
| 償還長期借款 | -36,340 | -23,514 |
| 其他非流動負債減少 | 5,377 | -1,235 |
| 發放現金股利 | -149,339 | -13,767 |
| 庫藏股票買回成本 | -27,741 | -89,696 |
| 非控制權益變動 | -29,446 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -257,489 | -125,212 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,324 | -14,337 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,249 | -56,855 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,615 | 784,470 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 609,366 | 727,615 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,366 | 727,615 |