BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,145 | 78,997 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,145 | 78,997 |
| 折舊費用 | 50,629 | 62,183 |
| 攤銷費用 | 1,507 | 2,578 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,123 | -5,212 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -135 |
| 利息費用 | 830 | 1,367 |
| 利息收入 | -1,523 | -3,257 |
| 股利收入 | -29,095 | -22,455 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,175 | 1,750 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -959 | 609 |
| 收益費損項目合計 | 20,337 | 37,428 |
| 合約資產（增加）減少 | -315,861 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,427 | 12,879 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,836 | 30,768 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,356 | -12,165 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 206,307 | -30,339 |
| 存貨（增加）減少 | 85,057 | 13,949 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,435 | 9,205 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,839 | 24,297 |
| 合約負債增加（減少） | 147,906 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,796 | -29,158 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 776 | -17,898 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,501 | -14,900 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,801 | -2,457 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,584 | -64,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,745 | -40,116 |
| 調整項目合計 | 42,082 | -2,688 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,227 | 76,309 |
| 收取之利息 | 2,065 | 3,254 |
| 支付之利息 | -830 | -1,367 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,442 | -19,835 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,020 | 58,361 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,285 | -100,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,900 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,277 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,959 | -16,174 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 959 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,796 | -3,082 |
| 其他金融資產增加 | 71,862 | 98,590 |
| 其他非流動資產增加 | -2,246 | -8,736 |
| 收取之股利 | 32,188 | 22,455 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 92,215 | -11,224 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -9,408 | -11,756 |
| 其他非流動負債增加 | 1,102 | 6,524 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -27,741 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,306 | -32,973 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,312 | -42,128 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,241 | -27,964 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 609,366 | 727,615 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 788,607 | 699,651 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 788,607 | 699,651 |