BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,540 | 138,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,540 | 138,402 |
| 折舊費用 | 74,032 | 80,486 |
| 攤銷費用 | 1,610 | 2,983 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -455 | -6,501 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -234 |
| 利息費用 | 1,234 | 2,139 |
| 利息收入 | -2,996 | -4,330 |
| 股利收入 | -29,233 | -22,546 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,957 | -1,485 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -926 | 527 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 45 |
| 收益費損項目合計 | 35,309 | 51,084 |
| 合約資產（增加）減少 | -320,458 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,702 | 21,886 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,099 | 2,080 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,769 | -35,470 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 206,307 | -25,753 |
| 存貨（增加）減少 | 116,656 | -1,205 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,981 | 10,798 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,454 | -27,664 |
| 合約負債增加（減少） | 147,788 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,963 | -23,596 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34 | -9,420 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,008 | -16,819 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,485 | -2,334 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 69,298 | -52,169 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,752 | -79,833 |
| 調整項目合計 | 131,061 | -28,749 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,601 | 109,653 |
| 收取之利息 | 3,538 | 4,340 |
| 支付之利息 | -1,234 | -2,139 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,870 | -30,376 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,035 | 81,478 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,562 | -100,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,448 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -13,753 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,923 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,525 | -26,723 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 948 | 124 |
| 存出保證金減少 | 2,311 | 4,982 |
| 其他金融資產減少 | 65,065 | 69,753 |
| 其他非流動資產減少 | -1,841 | 7,915 |
| 收取之股利 | 32,326 | 22,546 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,170 | -30,233 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -14,112 | -17,635 |
| 其他非流動負債增加 | -79 | 8,018 |
| 發放現金股利 | -158,673 | -149,339 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -27,741 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -172,864 | -186,697 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,198 | -60,058 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,143 | -195,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 609,366 | 727,615 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 695,509 | 532,105 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 695,509 | 532,105 |