BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,090 | -46,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 191,090 | -46,787 |
| 折舊費用 | 143,481 | 210,374 |
| 攤銷費用 | 1,142 | 1,060 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,341 | 2,937 |
| 利息費用 | 3,175 | 2,930 |
| 利息收入 | -7,476 | -7,136 |
| 股利收入 | -53,984 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 262 | 1,962 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,118 | 12,884 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,641 | -1,224 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,597 |
| 收益費損項目合計 | 89,418 | 225,384 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,630 | 30,700 |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,268 | 146,856 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,124 | -8,960 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -112,470 | 11,895 |
| 存貨（增加）減少 | -22,471 | -32,887 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,057 | 33,883 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,976 | 181,487 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,675 | -85,037 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -939 | -17,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | -61,693 | 70,695 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,518 | 1,820 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,475 | -30,385 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,451 | 151,102 |
| 調整項目合計 | -13,033 | 376,486 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,057 | 329,699 |
| 收取之利息 | 7,408 | 7,136 |
| 支付之利息 | -3,175 | -2,930 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,987 | -47,251 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,303 | 286,654 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100,000 | -119,330 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 8,717 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,839 | -95,457 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,756 | 43,892 |
| 存出保證金增加 | 0 | -16,895 |
| 存出保證金減少 | 20,493 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -69,381 | -111,219 |
| 其他非流動資產增加 | -622 | -47,258 |
| 收取之股利 | 53,984 | 2,575 |
| 其他投資活動 | 0 | 3,921 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,609 | -331,054 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,000 | 37,000 |
| 舉借長期借款 | -23,514 | 54,735 |
| 其他非流動負債減少 | -1,235 | 0 |
| 發放現金股利 | -13,767 | -98,337 |
| 庫藏股票買回成本 | -89,696 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -604 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,212 | -7,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,337 | -30,533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,855 | -82,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,470 | 866,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,615 | 784,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,615 | 784,470 |