BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,871 | 6,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,871 | 6,734 |
| 折舊費用 | 29,263 | 39,232 |
| 攤銷費用 | 207 | 373 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,483 | 3,240 |
| 利息費用 | 688 | 563 |
| 利息收入 | -1,738 | -1,231 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 262 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,213 | 3,072 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 331 |
| 收益費損項目合計 | 28,150 | 45,842 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,646 | -44,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,257 | 45,519 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 517 | -4,910 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -21,864 |
| 存貨（增加）減少 | 15,210 | -22,099 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,882 | -9,718 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,748 | -57,090 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,523 | 19,203 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,423 | 4,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,524 | -50,467 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,591 | -15,265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,061 | -41,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,313 | -98,843 |
| 調整項目合計 | 20,837 | -53,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,708 | -46,267 |
| 收取之利息 | 1,737 | 1,231 |
| 支付之利息 | -688 | -563 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,965 | 8,012 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,792 | -37,587 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -100,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,832 | -4,485 |
| 存出保證金減少 | -4,799 | -26,435 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -26,226 |
| 其他金融資產減少 | 56,425 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,011 |
| 其他非流動資產減少 | 12,513 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,693 | -164,157 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -5,878 | -5,878 |
| 其他非流動負債減少 | -5,377 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -27,741 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,996 | -5,878 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,403 | -8,040 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,300 | -215,662 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,615 | 784,470 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,315 | 568,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,315 | 568,808 |