BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,997 | 82,970 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,997 | 82,970 |
| 折舊費用 | 62,183 | 76,338 |
| 攤銷費用 | 2,578 | 698 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,212 | 11,512 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -135 | 0 |
| 利息費用 | 1,367 | 1,137 |
| 利息收入 | -3,257 | -3,264 |
| 股利收入 | -22,455 | -53,984 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 262 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,750 | 3,269 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 609 | -11,301 |
| 收益費損項目合計 | 37,428 | 24,667 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,879 | -28,088 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,768 | 38,544 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,165 | -5,267 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -30,339 | -115,130 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 36,619 |
| 存貨（增加）減少 | 13,949 | -15,341 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,205 | -32,880 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,297 | -121,543 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,158 | 14,149 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,898 | 9,272 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,900 | -50,091 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,457 | -15,092 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,413 | -41,762 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,116 | -163,305 |
| 調整項目合計 | -2,688 | -138,638 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,309 | -55,668 |
| 收取之利息 | 3,254 | 3,222 |
| 支付之利息 | -1,367 | -1,137 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,835 | -270 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,361 | -53,853 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -4,277 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -100,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,174 | -10,508 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,853 |
| 存出保證金減少 | -3,082 | 7,629 |
| 其他金融資產增加 | 98,590 | -38,523 |
| 其他非流動資產增加 | -8,736 | -6,001 |
| 收取之股利 | 22,455 | 53,984 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,224 | -88,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -11,756 | -11,756 |
| 其他非流動負債增加 | 6,524 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -27,741 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,973 | -11,756 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,128 | 56 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,964 | -154,119 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,615 | 784,470 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 699,651 | 630,351 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 699,651 | 630,351 |