BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,402 | 129,872 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 138,402 | 129,872 |
| 折舊費用 | 80,486 | 106,945 |
| 攤銷費用 | 2,983 | 1,003 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,501 | 1,736 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -234 | 0 |
| 利息費用 | 2,139 | 1,710 |
| 利息收入 | -4,330 | -4,771 |
| 股利收入 | -22,546 | -53,984 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 262 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,485 | 4,674 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 527 | -12,144 |
| 處分投資損失（利益） | 45 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 51,084 | 45,431 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,385 | 17,073 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,581 | 25,196 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,470 | -838 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -25,753 | -148,626 |
| 存貨（增加）減少 | -1,205 | -26,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,798 | -13,320 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,664 | -147,451 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,596 | 18,863 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,420 | -3,602 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,819 | -60,398 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,334 | -14,935 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,169 | -60,072 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,833 | -207,523 |
| 調整項目合計 | -28,749 | -162,092 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,653 | -32,220 |
| 收取之利息 | 4,340 | 4,723 |
| 支付之利息 | -2,139 | -1,710 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,376 | -7,957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,478 | -37,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -13,753 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,923 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -100,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,723 | -15,645 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | 16,424 |
| 存出保證金減少 | 4,982 | 20,153 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -99,321 |
| 其他金融資產減少 | 69,753 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 7,915 | 1,068 |
| 收取之股利 | 22,546 | 53,984 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,233 | -123,337 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -17,635 | -17,635 |
| 其他非流動負債增加 | 8,018 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,616 |
| 發放現金股利 | -149,339 | -13,767 |
| 庫藏股票買回成本 | -27,741 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,697 | -33,018 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,058 | -9,754 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,510 | -203,273 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 727,615 | 784,470 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 532,105 | 581,197 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 532,105 | 581,197 |