BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,734 | 10,783 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,734 | 10,783 |
| 折舊費用 | 39,232 | 62,216 |
| 攤銷費用 | 373 | 184 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,240 | 8,269 |
| 利息費用 | 563 | 646 |
| 利息收入 | -1,231 | -985 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 262 | 490 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,072 | -542 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 331 | 33 |
| 收益費損項目合計 | 45,842 | 70,311 |
| 應收票據（增加）減少 | -44,018 | 4,239 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,519 | 66,289 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,910 | -3,042 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -21,864 | -4,038 |
| 存貨（增加）減少 | -22,099 | -93,999 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,718 | -22,039 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 29,389 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,090 | -23,201 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,203 | -17,278 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,776 | -24,657 |
| 其他流動負債增加（減少） | -65,732 | 66,801 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,177 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,753 | 23,689 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,843 | 488 |
| 調整項目合計 | -53,001 | 70,799 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -46,267 | 81,582 |
| 收取之利息 | 1,231 | 960 |
| 支付之利息 | -563 | -646 |
| 退還（支付）之所得稅 | 8,012 | -1,312 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,587 | 80,584 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,485 | -17,112 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11,272 |
| 存出保證金增加 | -26,435 | -388 |
| 其他金融資產增加 | -26,226 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 8,223 |
| 其他非流動資產增加 | -7,011 | -9,303 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,157 | -7,308 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 16,000 |
| 償還長期借款 | -5,878 | -2,375 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,878 | 13,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,040 | 1,425 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -215,662 | 88,326 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,470 | 866,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 568,808 | 954,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 568,808 | 954,935 |