BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,970 | -20,664 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,970 | -20,664 |
| 折舊費用 | 76,338 | 110,615 |
| 攤銷費用 | 698 | 396 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,512 | 13,784 |
| 利息費用 | 1,137 | 1,253 |
| 利息收入 | -3,264 | -3,139 |
| 股利收入 | -53,984 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 262 | 981 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,269 | 1,984 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,301 | 4 |
| 收益費損項目合計 | 24,667 | 125,878 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,088 | 34,396 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,544 | 39,554 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,267 | -15,958 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -115,130 | 20,740 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,619 | -59,765 |
| 存貨（增加）減少 | -15,341 | -65,503 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,880 | -12,150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,543 | -58,686 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,149 | -59,936 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,272 | -17,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | -50,091 | 30,525 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,092 | -1,314 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,762 | -48,588 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,305 | -107,274 |
| 調整項目合計 | -138,638 | 18,604 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -55,668 | -2,060 |
| 收取之利息 | 3,222 | 3,135 |
| 支付之利息 | -1,137 | -1,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -270 | -27,460 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,853 | -27,638 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,508 | -36,604 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,853 | 11,314 |
| 存出保證金減少 | 7,629 | 2,139 |
| 其他金融資產增加 | -38,523 | 10,497 |
| 其他非流動資產增加 | -6,001 | -15,528 |
| 收取之股利 | 53,984 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -5,789 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,566 | -33,971 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 24,000 |
| 舉借長期借款 | -11,756 | -4,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,756 | 19,250 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56 | 24 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,119 | -42,335 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,470 | 866,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 630,351 | 824,274 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 630,351 | 824,274 |