BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,872 | 38,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,872 | 38,832 |
| 折舊費用 | 106,945 | 161,113 |
| 攤銷費用 | 1,003 | 711 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,736 | 9,447 |
| 利息費用 | 1,710 | 2,164 |
| 利息收入 | -4,771 | -4,656 |
| 股利收入 | -53,984 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 262 | 1,471 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,674 | 3,161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,144 | -230 |
| 收益費損項目合計 | 45,431 | 173,181 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,073 | 11,590 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,196 | 78,504 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -838 | -15,595 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -148,626 | 8,198 |
| 存貨（增加）減少 | -26,587 | -79,040 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,320 | 5,679 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -349 | -33,422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,451 | -24,086 |
| 應付票據增加（減少） | 23,250 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,387 | -46,566 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,602 | -15,220 |
| 其他流動負債增加（減少） | -60,398 | 54,218 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,935 | -673 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,072 | -8,241 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,523 | -32,327 |
| 調整項目合計 | -162,092 | 140,854 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,220 | 179,686 |
| 收取之利息 | 4,723 | 4,656 |
| 支付之利息 | -1,710 | -2,164 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,957 | -50,326 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,164 | 131,852 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -100,000 | -53,800 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,597 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,645 | -63,456 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,424 | 42,636 |
| 存出保證金增加 | 20,153 | 1,463 |
| 其他金融資產增加 | -99,321 | 8,371 |
| 其他非流動資產減少 | 1,068 | -55,155 |
| 收取之股利 | 53,984 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,741 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,337 | -116,603 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 70,075 |
| 償還長期借款 | -17,635 | -9,460 |
| 其他非流動負債減少 | -1,616 | 0 |
| 發放現金股利 | -13,767 | -98,337 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,018 | -2,722 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,754 | -31,312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -203,273 | -18,785 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,470 | 866,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 581,197 | 847,824 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 581,197 | 847,824 |