BRIGHT — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由佰鴻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,473 | 18,142 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,473 | 18,142 |
| 折舊費用 | 250,200 | 270,588 |
| 攤銷費用 | 676 | 562 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,323 | -43,444 |
| 利息費用 | 5,109 | 10,405 |
| 利息收入 | -20,321 | -3,226 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,666 | 3,458 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,792 | 1,141 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,127 | -681 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 71,195 |
| 其他項目 | 5,680 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 275,668 | 309,998 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 895,812 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,189 | -78,720 |
| 應收帳款（增加）減少 | 148,488 | -73,273 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,920 | -51,139 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -166,539 | -6,159 |
| 存貨（增加）減少 | 93,235 | 12,663 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,294 | 211,064 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,095 | -117,073 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 114,114 | 793,175 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,966 | 216,164 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,374 | -70,258 |
| 其他流動負債增加（減少） | 104,170 | 94,670 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,122 | -3,464 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,952 | 237,112 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 198,066 | 1,030,287 |
| 調整項目合計 | 473,734 | 1,340,285 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 524,207 | 1,358,427 |
| 收取之利息 | 20,321 | 3,226 |
| 支付之利息 | -5,109 | -2,881 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,237 | -42,328 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 529,182 | 1,316,444 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 51,260 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -100,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,016 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 81,190 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -486,899 | -42,740 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,471 | 0 |
| 存出保證金減少 | 17,879 | 26,830 |
| 其他金融資產減少 | -22,438 | 260,708 |
| 其他非流動資產減少 | 18,852 | 11,256 |
| 收取之股利 | 3,342 | 1,096 |
| 其他投資活動 | 104,467 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -338,342 | 289,600 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 11,921 |
| 償還公司債 | 0 | -1,900,000 |
| 償還長期借款 | -9,500 | -20,833 |
| 發放現金股利 | -68,836 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,336 | -1,908,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,067 | 2,634 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,437 | -300,234 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,172 | 1,029,406 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 866,609 | 729,172 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 866,609 | 729,172 |